Drewloong Precision, Inc.

TWSE:4572 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$5.9b

Drewloong Precision Değerleme

4572 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4572 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4572 ( NT$152.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$292.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4572 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4572 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4572 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4572 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4572'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4572'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarNT$260.55m
Piyasa DeğeriNT$5.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4572'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4572 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
2630 Air Asia
43.9xn/aNT$6.3b
4546 Chaheng Precision
20.9xn/aNT$3.1b
8222 Aero Win Technology
38xn/aNT$2.6b
2645 Evergreen Aviation Technologies
20.6x12.5%NT$34.7b
4572 Drewloong Precision
22.8x15.0%NT$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4572, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4572'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4572 22.8xSektör Avg. 47.6xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4572 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, TW Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4572 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4572 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4572 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4572 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$152.50
NT$192.75
+26.4%
11.8%NT$229.00NT$170.00n/a4
Nov ’25NT$148.50
NT$206.25
+38.9%
14.1%NT$240.00NT$170.00n/a4
Oct ’25NT$156.50
NT$214.50
+37.1%
9.9%NT$240.00NT$186.00n/a4
Sep ’25NT$161.00
NT$214.50
+33.2%
9.9%NT$240.00NT$186.00n/a4
Aug ’25NT$158.50
NT$211.75
+33.6%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
Jul ’25NT$162.00
NT$211.75
+30.7%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
Jun ’25NT$149.00
NT$211.75
+42.1%
8.9%NT$230.00NT$185.00n/a4
May ’25NT$155.50
NT$208.40
+34.0%
11.5%NT$230.00NT$165.00n/a5
Apr ’25NT$174.00
NT$204.64
+17.6%
10.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Mar ’25NT$155.50
NT$200.56
+29.0%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Feb ’25NT$149.50
NT$200.56
+34.2%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Jan ’25NT$174.00
NT$200.56
+15.3%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Dec ’24NT$166.50
NT$200.56
+20.5%
11.6%NT$230.00NT$165.00n/a5
Nov ’24NT$149.50
NT$203.76
+36.3%
12.7%NT$230.00NT$165.00NT$148.505
Oct ’24NT$159.50
NT$191.33
+20.0%
9.6%NT$210.21NT$165.00NT$156.504
Sep ’24NT$189.50
NT$200.11
+5.6%
5.9%NT$210.21NT$183.59NT$161.003
Aug ’24NT$179.92
NT$198.73
+10.5%
0.2%NT$199.19NT$198.28NT$158.502
Jul ’24NT$163.39
NT$194.60
+19.1%
1.9%NT$198.28NT$190.93NT$162.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

United Integrated Services

NT$76.6b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$408.50

7D

8.1%

1Y

67.1%

Leader Electronics

NT$3.5b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.65

7D

1.1%

1Y

-16.7%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

7D

2.4%

1Y

-40.7%