Sinmag Equipment Corporation

TPEX:1580 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$7.5b

Sinmag Equipment Değerleme

1580 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1580 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1580 ( NT$147 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$190.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1580 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1580 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1580 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1580 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1580'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1580'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarNT$632.34m
Piyasa DeğeriNT$7.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1580'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1580 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
4569 Sixxon Tech
34.3xn/aNT$6.7b
4565 Hong-Wei Electrical Industry
13.6xn/aNT$6.2b
5538 Tong Ming Enterprise
18.4xn/aNT$6.9b
9942 NAK Sealing Technologies
13.5xn/aNT$9.7b
1580 Sinmag Equipment
11.7xn/aNT$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1580, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (19.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1580'nin PE Oranı, TW Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1580 11.7xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies15PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1580 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, TW Machinery sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1580 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1580 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1580 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin