Energy Absolute Public Company Limited

SET:EA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿14.8b

Energy Absolute Değerleme

EA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EA ( THB3.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB4.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
Kazançlar฿3.02b
Piyasa Değeri฿14.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
BCPG BCPG
10.5x-15.1%฿15.6b
ACE Absolute Clean Energy
17.3xn/a฿13.0b
GUNKUL Gunkul Engineering
15.3x17.4%฿19.1b
CKP CK Power
18.5x18.9%฿24.9b
EA Energy Absolute
4.9x-11.2%฿14.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (15.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EA'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EA 4.9xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies27PE01224364860+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EA Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, TH Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿3.98
฿11.97
+200.7%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Dec ’25฿6.35
฿11.97
+88.5%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Nov ’25฿7.80
฿11.97
+53.4%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Oct ’25฿9.10
฿11.97
+31.5%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Sep ’25฿6.60
฿11.97
+81.3%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Aug ’25฿3.82
฿11.97
+213.3%
73.9%฿24.17฿3.45n/a3
Jul ’25฿12.60
฿18.39
+46.0%
24.3%฿24.17฿13.81n/a5
Jun ’25฿22.90
฿26.51
+15.8%
10.2%฿31.07฿23.48n/a5
May ’25฿30.75
฿33.00
+7.3%
23.5%฿48.33฿27.62n/a5
Apr ’25฿34.25
฿37.84
+10.5%
30.7%฿55.24฿27.62n/a5
Mar ’25฿34.75
฿37.84
+8.9%
30.7%฿55.24฿27.62n/a5
Feb ’25฿39.25
฿42.38
+8.0%
25.4%฿55.24฿29.00n/a4
Jan ’25฿44.25
฿42.38
-4.2%
25.4%฿55.24฿29.00n/a4
Dec ’24฿45.25
฿42.38
-6.3%
25.4%฿55.24฿29.00฿6.354
Nov ’24฿43.00
฿49.54
+15.2%
20.7%฿55.93฿31.76฿7.804
Oct ’24฿51.00
฿54.55
+7.0%
24.9%฿74.57฿31.76฿9.105
Sep ’24฿62.50
฿57.31
-8.3%
25.8%฿74.57฿31.76฿6.605
Aug ’24฿62.00
฿63.80
+2.9%
11.7%฿74.57฿55.24฿3.825
Jul ’24฿57.00
฿66.42
+16.5%
9.8%฿74.57฿55.24฿12.605
Jun ’24฿60.75
฿66.42
+9.3%
9.8%฿74.57฿55.24฿22.905
May ’24฿67.75
฿69.88
+3.1%
5.1%฿74.57฿64.21฿30.755
Apr ’24฿76.00
฿69.88
-8.1%
5.1%฿74.57฿64.21฿34.255
Mar ’24฿76.50
฿69.05
-9.7%
7.2%฿74.57฿60.07฿34.755
Feb ’24฿88.00
฿70.08
-20.4%
7.7%฿76.64฿60.07฿39.256
Jan ’24฿97.00
฿70.08
-27.7%
7.7%฿76.64฿60.07฿44.256
Dec ’23฿97.25
฿70.31
-27.7%
8.0%฿76.64฿60.07฿45.256

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Energy Absolute Public Company Limited 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Therdsak ThaveeteerathamAsia Plus Securities Company Limited
Suwat SinsadokCGS International
Soraphob PanpiemrasCLSA