EA Stoklara Genel Bakış

Energy Absolute Public Company Limited, iştirakleriyle birlikte Tayland'da ham palm yağı, biyodizel ürünleri ve gliserol üretimi ve dağıtımı yapmaktadır. Daha fazla detay

EA temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 5.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

5.2% oranında güvenilir bir temettü öder

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 11.2% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı oldukça dalgalıydı

Kar marjları (15%) geçen yılın (25.6%) altında

+ 1 daha fazla risk

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Energy Absolute Public Company Limited Rakipler

BCPG

SET:BCPG

฿15.6b

Absolute Clean Energy

SET:ACE

฿13.0b

Gunkul Engineering

SET:GUNKUL

฿19.1b

CK Power

SET:CKP

฿24.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Energy Absolute
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	฿3.98
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	฿46.75
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	฿3.10
Beta	0.84
1 Aylık Değişim	-29.56%
3 Aylık Değişim	-56.74%
1 Yıllık Değişim	-91.06%
3 Yıllık Değişim	-95.74%
5 Yıllık Değişim	-90.90%
Halka arzdan bu yana değişim	-47.63%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	EA	TH Renewable Energy	TH Pazar
7D	-1.5%	-4.6%	-4.7%
1Y	-91.1%	-7.4%	-3.4%

Getiri vs. Endüstri: EA geçen yıl % -7.4 oranında getiri sağlayan TH Renewable Energy sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: EA geçen yıl % -3.4 oranında getiri sağlayan TH Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EA's price volatile compared to industry and market?
EA volatility
EA Average Weekly Movement	11.7%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EA hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: EA 'nin haftalık oynaklığı ( 12% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala TH hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	n/a	Chatrapol Sripratum	www.energyabsolute.co.th

Energy Absolute Public Company Limited, iştirakleri ile birlikte Tayland'da ham palmiye yağı, biyodizel ürünleri ve gliserol üretimi ve dağıtımı yapmaktadır. Şirket, faz değişim malzemelerinin yanı sıra elektrikli otobüs, araba ve feribot; elektrikli otomobiller ve enerji depolama sistemleri gibi uygulamalar için lityum iyon pillerin geliştirilmesi ve üretilmesini sağlar. Yenilenebilir enerjiden güneş ve rüzgar elektrik enerjisi üretmekte ve dağıtmaktadır.

Energy Absolute Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

Energy Absolute'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	฿14.78b
Kazançlar(TTM)	฿3.02b
Gelir(TTM)	฿20.14b

4.9x

F/K Oranı

0.7x

P/S Oranı

EA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EA gelir tablosu (TTM)
Gelir	฿20.14b
Gelir Maliyeti	฿13.89b
Brüt Kâr	฿6.26b
Diğer Giderler	฿3.24b
Kazançlar	฿3.02b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.81
Brüt Marj	31.06%
Net Kâr Marjı	14.97%
Borç/Özkaynak Oranı	150.3%

EA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.2%

Mevcut Temettü Verimi

37%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 08:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Energy Absolute Public Company Limited 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Therdsak Thaveeteeratham	Asia Plus Securities Company Limited
Suwat Sinsadok	CGS International
Soraphob Panpiemras	CLSA

EA Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Energy Absolute Public Company Limited Rakipler

SET:BCPG

฿15.6b

SET:ACE

฿13.0b

SET:GUNKUL

฿19.1b

SET:CKP

฿24.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Energy Absolute Public Company Limited Announces Executive Changes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Now 22% overvalued

Now 32% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.11 (vs ฿0.53 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Recent updates

Energy Absolute Public Company Limited Announces Executive Changes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Now 22% overvalued

Now 32% overvalued after recent price rise

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.11 (vs ฿0.53 in 3Q 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Now 21% overvalued

Now 27% overvalued

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿0.58 in 2Q 2023)

Energy Absolute Public Company Limited Announces Redesignation of Mr. Vasu Klomkliang from Acting CFO to Chief Financial Officer

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Energy Absolute Public Company Limited Announces Resignation of Chatchaval Jiaravanon as Director

Now 31% overvalued

Less than half of directors are independent

New major risk - Revenue and earnings growth

Investor sentiment deteriorates as stock falls 26%

Energy Absolute Public Company Limited Approves Appointment of Sommchainuk Engtrakul as Acting Chief Executive Officer

Energy Absolute Public Company Limited Announces Committee and Board Changes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Consensus EPS estimates fall by 12%

Consensus revenue estimates fall by 12%

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.24 (vs ฿0.62 in 1Q 2023)

Energy Absolute Public Company Limited Announces Resignation of Patiparn Sukorndhaman as Independent Director and the Member of Risk Management Committee

Energy Absolute Public Company Limited Approves the Annual Dividend Payment for the Year 2023, Payable on 24 May 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New minor risk - Share price stability

Price target decreased by 19% to ฿47.80

Upcoming dividend of ฿0.30 per share

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

Dividend of ฿0.30 announced

Energy Absolute Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Energy Absolute Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on 24 May 2024

Price target decreased by 7.3% to ฿58.75

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.53 (vs ฿0.80 in 3Q 2022)

Energy Absolute Public Company Limited Announces Board Changes

Price target decreased by 14% to ฿71.75

Price target decreased by 14% to ฿83.00

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.58 (vs ฿0.29 in 2Q 2022)

Energy Absolute Public Company Limited Approves Appointment of Miss Nualpan Teeraniti as the Company Secretary

New minor risk - Share price stability

Price target decreased by 7.6% to ฿92.40

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.62 (vs ฿0.37 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ฿0.30 per share at 0.4% yield

Energy Absolute Public Company Limited Appoints Amorn Sapthaweekul as the Acting Corporate Secretary, Effective 1 December 2022

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.80 (vs ฿0.43 in 3Q 2021)

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.80 (vs ฿0.43 in 3Q 2021)

Energy Absolute Public Company Limited Announces Resignation of Yaowalug Pukpikul as Corporate Secretary, Effective 1 December 2022

Energy Absolute Public Company Limited(SET:EA) dropped from Ardour Solar Energy Index

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.29 (vs ฿0.32 in 2Q 2021)

Now 20% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ฿0.30 per share