CK Power Public Company Limited

SET:CKP Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿27.5b

CK Power Değerleme

CKP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CKP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CKP ( THB3.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB6.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CKP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CKP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CKP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CKP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CKP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CKP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
Kazançlar฿1.35b
Piyasa Değeri฿27.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CKP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CKP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
TPIPP TPI Polene Power
7.9x-19.0%฿25.4b
GUNKUL Gunkul Engineering
16.4x15.2%฿20.0b
EA Energy Absolute
7x-11.2%฿21.0b
BCPG BCPG
11.5x-8.5%฿17.2b
CKP CK Power
20.3x19.9%฿27.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CKP Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CKP'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CKP 20.3xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CKP Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, TH Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CKP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CKP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CKP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CKP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿3.36
฿4.55
+35.5%
5.5%฿5.00฿4.10n/a8
Nov ’25฿3.66
฿4.69
+28.1%
5.6%฿5.20฿4.35n/a8
Oct ’25฿3.80
฿4.59
+20.8%
4.8%฿5.00฿4.30n/a8
Sep ’25฿3.62
฿4.62
+27.7%
4.5%฿5.00฿4.40n/a7
Aug ’25฿3.94
฿4.58
+16.3%
4.3%฿5.00฿4.40n/a7
Jul ’25฿3.92
฿4.58
+16.9%
4.3%฿5.00฿4.40n/a7
Jun ’25฿3.98
฿4.61
+15.9%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
May ’25฿3.90
฿4.61
+18.2%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
Apr ’25฿4.22
฿4.61
+9.3%
4.2%฿5.00฿4.40n/a6
Mar ’25฿3.92
฿4.58
+16.8%
3.2%฿4.80฿4.40n/a5
Feb ’25฿3.82
฿4.52
+18.3%
5.3%฿4.80฿4.10n/a5
Jan ’25฿3.26
฿4.44
+36.2%
6.6%฿4.80฿4.10n/a5
Dec ’24฿3.16
฿4.44
+40.5%
6.6%฿4.80฿4.10n/a5
Nov ’24฿3.06
฿4.49
+46.6%
4.6%฿4.70฿4.10฿3.665
Oct ’24฿3.26
฿4.97
+52.4%
15.5%฿6.50฿4.50฿3.805
Sep ’24฿3.70
฿5.01
+35.4%
15.0%฿6.50฿4.50฿3.625
Aug ’24฿3.46
฿4.90
+41.7%
16.8%฿6.50฿4.12฿3.945
Jul ’24฿3.50
฿5.16
+47.5%
16.2%฿6.50฿4.12฿3.925
Jun ’24฿3.28
฿5.52
+68.3%
15.6%฿6.50฿4.12฿3.986
May ’24฿3.82
฿5.85
+53.2%
14.6%฿6.50฿4.12฿3.906
Apr ’24฿4.14
฿5.85
+41.4%
14.6%฿6.50฿4.12฿4.226
Mar ’24฿4.10
฿6.02
+46.8%
14.4%฿6.50฿4.12฿3.926
Feb ’24฿4.56
฿6.02
+32.0%
14.4%฿6.50฿4.12฿3.826
Jan ’24฿4.56
฿5.78
+26.8%
17.0%฿6.50฿4.12฿3.264
Dec ’23฿4.86
฿6.20
+27.6%
6.5%฿6.50฿5.50฿3.165
Nov ’23฿4.98
฿6.22
+24.9%
6.7%฿6.60฿5.50฿3.065

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Electricity Generating

฿61.9b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO

฿119.50

7D

5.8%

1Y

-6.6%

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a