Leo Global Logistics Değerleme
LEO-F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEO-F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LEO-F ( THB10.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB4.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEO-F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LEO-F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LEO-F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| LEO-F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.8x |
| Kazançlar | ฿233.62m |
| Piyasa Değeri | ฿2.28b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.3x |
| PEG Oranı | -0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
LEO-F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14x | ||
ANI Asia Network International | 11x | n/a | ฿7.3b |
WICE Wice Logistics | 21.2x | 14.7% | ฿3.2b |
III Triple i Logistics | 6x | -3.6% | ฿4.4b |
SJWD SCGJWD Logistics | 17.6x | 6.7% | ฿21.0b |
LEO-F Leo Global Logistics | 9.8x | -14.9% | ฿2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: LEO-F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (21.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
LEO-F'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: LEO-F Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, TH Logistics sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
LEO-F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LEO-F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.