Airports of Thailand Public Company Limited

SET:AOT Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿832.1b

Airports of Thailand Değerleme

AOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOT ( THB58.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB43.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.4x
Kazançlar฿19.18b
Piyasa Değeri฿832.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
SAV Samart Aviation Solutions
29.8x13.9%฿12.0b
BEM Bangkok Expressway and Metro
27.2x7.8%฿102.6b
AENA Aena S.M.E
15.4x5.4%€29.9b
BA Bangkok Airways
15.8x11.8%฿46.0b
AOT Airports of Thailand
43.4x16.4%฿832.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOT Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOT'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOT 43.4xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOT Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) baz alındığında, TH Infrastructure sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.4x
Adil PE Oran41.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 41.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿58.25
฿68.23
+17.1%
8.1%฿78.00฿56.00n/a22
Dec ’25฿60.75
฿68.23
+12.3%
8.1%฿78.00฿56.00n/a22
Nov ’25฿61.75
฿68.73
+11.3%
8.3%฿78.00฿56.00n/a22
Oct ’25฿64.75
฿67.16
+3.7%
9.7%฿78.00฿52.00n/a22
Sep ’25฿59.75
฿67.11
+12.3%
9.7%฿78.00฿52.00n/a22
Aug ’25฿56.50
฿68.76
+21.7%
10.8%฿80.00฿52.00n/a22
Jul ’25฿56.75
฿71.86
+26.6%
8.9%฿80.00฿54.00n/a22
Jun ’25฿65.00
฿73.20
+12.6%
9.5%฿81.00฿54.00n/a22
May ’25฿65.25
฿72.77
+11.5%
9.4%฿80.00฿54.00n/a22
Apr ’25฿65.50
฿72.76
+11.1%
9.7%฿80.00฿54.00n/a21
Mar ’25฿65.50
฿73.24
+11.8%
10.5%฿88.00฿54.00n/a21
Feb ’25฿61.75
฿73.37
+18.8%
11.3%฿88.00฿54.00n/a19
Jan ’25฿59.75
฿75.05
+25.6%
9.3%฿88.00฿58.00n/a19
Dec ’24฿58.50
฿77.56
+32.6%
10.2%฿90.00฿58.00฿60.7518
Nov ’24฿66.75
฿79.58
+19.2%
9.5%฿90.00฿58.00฿61.7519
Oct ’24฿69.75
฿79.95
+14.6%
9.4%฿90.00฿58.00฿64.7519
Sep ’24฿72.75
฿80.55
+10.7%
8.8%฿90.00฿58.00฿59.7520
Aug ’24฿71.50
฿80.21
+12.2%
9.4%฿90.00฿58.00฿56.5019
Jul ’24฿72.00
฿79.47
+10.4%
10.1%฿90.00฿58.00฿56.7519
Jun ’24฿70.75
฿79.45
+12.3%
9.6%฿87.00฿58.00฿65.0020
May ’24฿73.25
฿79.05
+7.9%
9.8%฿87.00฿58.00฿65.2520
Apr ’24฿71.00
฿78.68
+10.8%
9.9%฿87.00฿58.00฿65.5019
Mar ’24฿72.50
฿78.63
+8.5%
10.0%฿87.00฿58.00฿65.5019
Feb ’24฿74.75
฿78.08
+4.5%
10.9%฿87.00฿58.00฿61.7519
Jan ’24฿75.00
฿76.63
+2.2%
11.8%฿89.00฿58.00฿59.7520
Dec ’23฿74.00
฿76.33
+3.1%
11.7%฿89.00฿58.00฿58.5020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Airports of Thailand Public Company Limited 44 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pasakorn WangvivatcharoenAsia Plus Securities Company Limited
Jonathan WindhamBarclays
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)