Airports of Thailand Değerleme

AOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AOT ( THB62.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB68.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AOT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AOT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	฿896.43b

AOT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	30x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.7x
SAV Samart Aviation Solutions	40.2x	15.4%	฿14.8b
BEM Bangkok Expressway and Metro	32x	8.0%	฿117.6b
AENA Aena S.M.E	15.5x	5.1%	€30.2b
AAV Asia Aviation	47.3x	48.0%	฿37.5b
AOT Airports of Thailand	48.9x	20.3%	฿896.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOT Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOT'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOT Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 x) baz alındığında, TH Infrastructure sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	48.9x
Adil PE Oran	45.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 45.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿62.75	฿68.73 +9.5%	8.3%	฿78.00	฿56.00	n/a	22
Oct ’25	฿64.75	฿67.16 +3.7%	9.7%	฿78.00	฿52.00	n/a	22
Sep ’25	฿59.75	฿67.11 +12.3%	9.7%	฿78.00	฿52.00	n/a	22
Aug ’25	฿56.50	฿68.76 +21.7%	10.8%	฿80.00	฿52.00	n/a	22
Jul ’25	฿56.75	฿71.86 +26.6%	8.9%	฿80.00	฿54.00	n/a	22
Jun ’25	฿65.00	฿73.20 +12.6%	9.5%	฿81.00	฿54.00	n/a	22
May ’25	฿65.25	฿72.77 +11.5%	9.4%	฿80.00	฿54.00	n/a	22
Apr ’25	฿65.50	฿72.76 +11.1%	9.7%	฿80.00	฿54.00	n/a	21
Mar ’25	฿65.50	฿73.24 +11.8%	10.5%	฿88.00	฿54.00	n/a	21
Feb ’25	฿61.75	฿73.37 +18.8%	11.3%	฿88.00	฿54.00	n/a	19
Jan ’25	฿59.75	฿75.05 +25.6%	9.3%	฿88.00	฿58.00	n/a	19
Dec ’24	฿58.50	฿77.56 +32.6%	10.2%	฿90.00	฿58.00	n/a	18
Nov ’24	฿66.75	฿79.58 +19.2%	9.5%	฿90.00	฿58.00	฿61.75	19
Oct ’24	฿69.75	฿79.95 +14.6%	9.4%	฿90.00	฿58.00	฿64.75	19
Sep ’24	฿72.75	฿80.55 +10.7%	8.8%	฿90.00	฿58.00	฿59.75	20
Aug ’24	฿71.50	฿80.21 +12.2%	9.4%	฿90.00	฿58.00	฿56.50	19
Jul ’24	฿72.00	฿79.47 +10.4%	10.1%	฿90.00	฿58.00	฿56.75	19
Jun ’24	฿70.75	฿79.45 +12.3%	9.6%	฿87.00	฿58.00	฿65.00	20
May ’24	฿73.25	฿79.05 +7.9%	9.8%	฿87.00	฿58.00	฿65.25	20
Apr ’24	฿71.00	฿78.68 +10.8%	9.9%	฿87.00	฿58.00	฿65.50	19
Mar ’24	฿72.50	฿78.63 +8.5%	10.0%	฿87.00	฿58.00	฿65.50	19
Feb ’24	฿74.75	฿78.08 +4.5%	10.9%	฿87.00	฿58.00	฿61.75	19
Jan ’24	฿75.00	฿76.63 +2.2%	11.8%	฿89.00	฿58.00	฿59.75	20
Dec ’23	฿74.00	฿76.33 +3.1%	11.7%	฿89.00	฿58.00	฿58.50	20
Nov ’23	฿74.25	฿75.36 +1.5%	11.4%	฿89.00	฿58.00	฿66.75	21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.