Airports of Thailand Public Company Limited

SET:AOT Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿571.4b

Airports of Thailand Değerleme

AOT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AOT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿34.48
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AOT ( THB40 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB34.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AOT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AOT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AOT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AOT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AOT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AOT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.6x
Kazançlar฿19.96b
Piyasa Değeri฿571.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AOT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AOT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.5x
SAV Samart Aviation Solutions
19.6x14.9%฿9.1b
BAFS Bangkok Aviation Fuel Services
111.4xn/a฿5.4b
BEM Bangkok Expressway and Metro
22.1x6.0%฿83.1b
AIA Auckland International Airport
176.8x23.5%NZ$13.1b
AOT Airports of Thailand
28.6x13.9%฿571.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AOT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.6x) kıyasla oran (82.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AOT'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AOT 28.6xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AOT Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, TH Infrastructure sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AOT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AOT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.6x
Adil PE Oran29.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AOT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 29.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AOT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿40.00
฿56.11
+40.3%
20.4%฿78.00฿37.00n/a22
Mar ’26฿43.25
฿57.30
+32.5%
18.2%฿78.00฿42.00n/a22
Feb ’26฿55.25
฿66.61
+20.6%
10.0%฿78.00฿50.00n/a22
Jan ’26฿59.50
฿68.23
+14.7%
8.1%฿78.00฿56.00n/a22
Dec ’25฿60.75
฿68.23
+12.3%
8.1%฿78.00฿56.00n/a22
Nov ’25฿61.75
฿68.73
+11.3%
8.3%฿78.00฿56.00n/a22
Oct ’25฿64.75
฿67.16
+3.7%
9.7%฿78.00฿52.00n/a22
Sep ’25฿59.75
฿67.11
+12.3%
9.7%฿78.00฿52.00n/a22
Aug ’25฿56.50
฿68.76
+21.7%
10.8%฿80.00฿52.00n/a22
Jul ’25฿56.75
฿71.86
+26.6%
8.9%฿80.00฿54.00n/a22
Jun ’25฿65.00
฿73.20
+12.6%
9.5%฿81.00฿54.00n/a22
May ’25฿65.25
฿72.77
+11.5%
9.4%฿80.00฿54.00n/a22
Apr ’25฿65.50
฿72.76
+11.1%
9.7%฿80.00฿54.00n/a21
Mar ’25฿65.50
฿73.24
+11.8%
10.5%฿88.00฿54.00฿43.2521
Feb ’25฿61.75
฿73.37
+18.8%
11.3%฿88.00฿54.00฿55.2519
Jan ’25฿59.75
฿75.05
+25.6%
9.3%฿88.00฿58.00฿59.5019
Dec ’24฿58.50
฿77.56
+32.6%
10.2%฿90.00฿58.00฿60.7518
Nov ’24฿66.75
฿79.58
+19.2%
9.5%฿90.00฿58.00฿61.7519
Oct ’24฿69.75
฿79.95
+14.6%
9.4%฿90.00฿58.00฿64.7519
Sep ’24฿72.75
฿80.55
+10.7%
8.8%฿90.00฿58.00฿59.7520
Aug ’24฿71.50
฿80.21
+12.2%
9.4%฿90.00฿58.00฿56.5019
Jul ’24฿72.00
฿79.47
+10.4%
10.1%฿90.00฿58.00฿56.7519
Jun ’24฿70.75
฿79.45
+12.3%
9.6%฿87.00฿58.00฿65.0020
May ’24฿73.25
฿79.05
+7.9%
9.8%฿87.00฿58.00฿65.2520
Apr ’24฿71.00
฿78.68
+10.8%
9.9%฿87.00฿58.00฿65.5019
Mar ’24฿72.50
฿78.63
+8.5%
10.0%฿87.00฿58.00฿65.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
฿56.11
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 02:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Airports of Thailand Public Company Limited 45 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pasakorn WangvivatcharoenAsia Plus Securities Company Limited
Jonathan WindhamBarclays
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)