Asia Network International Değerleme

ANI-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANI-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANI-R ( THB3.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB15.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANI-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANI-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANI-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANI-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANI-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANI-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.7x
Kazançlar	฿661.17m
Piyasa Değeri	฿7.17b

ANI-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANI-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANI-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.2x
III Triple i Logistics	6.2x	-3.6%	฿4.5b
SJWD SCGJWD Logistics	17.7x	6.7%	฿20.8b
WICE Wice Logistics	19.8x	14.7%	฿2.9b
SONIC Sonic Interfreight	9.2x	n/a	฿1.4b
ANI-R Asia Network International	10.7x	n/a	฿7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANI-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANI-R'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANI-R Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, TH Logistics sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANI-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANI-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ANI-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.