Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited

SET:DELTA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿4.5t

Delta Electronics (Thailand) Değerleme

DELTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DELTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DELTA ( THB363 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB61.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DELTA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DELTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DELTA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DELTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DELTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DELTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20.9x
Satış฿217.05b
Piyasa Değeri฿4.53t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DELTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DELTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
KCE KCE Electronics
3.4x6.82%฿43.4b
GLW Corning
9.4x16.77%US$151.9b
2308 Delta Electronics
9.7x24.91%NT$5.8t
6981 Murata Manufacturing
8.5x10.02%JP¥15.6t
DELTA Delta Electronics (Thailand)
20.9x24.41%฿4.5t

Price-To-Sales vs Akranlar: DELTA Price-To-Sales Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DELTA'nin PS Oranı, TH Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TWZ TWZ Corporation
0.04xn/aUS$6.07m
Bu PS aralığında başka şirket yok
DELTA 20.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DELTA Price-To-Sales Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, TH Electronic sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DELTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DELTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20.9x
Adil PS Oran11.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DELTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20.9 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DELTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿363.00
฿325.89
-10.22%
13.57%฿420.00฿253.00n/a18
Jun ’27฿353.00
฿313.33
-11.24%
17.20%฿420.00฿174.00n/a18
May ’27฿316.00
฿295.91
-6.36%
19.66%฿370.00฿162.00n/a17
Apr ’27฿273.00
฿233.50
-14.47%
23.47%฿340.00฿160.00n/a17
Mar ’27฿279.00
฿221.76
-20.51%
21.36%฿326.00฿160.00n/a17
Feb ’27฿205.00
฿197.61
-3.61%
20.92%฿275.00฿140.00n/a16
Jan ’27฿173.00
฿190.23
+9.96%
28.57%฿275.00฿109.00n/a16
Dec ’26฿207.00
฿182.88
-11.65%
33.12%฿275.00฿63.00n/a17
Nov ’26฿217.00
฿182.88
-15.72%
33.12%฿275.00฿63.00n/a17
Oct ’26฿168.00
฿117.09
-30.30%
42.54%฿196.00฿50.00n/a16
Sep ’26฿149.00
฿105.34
-29.30%
36.89%฿170.00฿50.00n/a16
Aug ’26฿142.00
฿105.34
-25.81%
36.89%฿170.00฿50.00n/a16
Jul ’26฿104.00
฿75.47
-27.44%
29.73%฿125.00฿48.00n/a15
Jun ’26฿104.00
฿72.00
-30.77%
35.37%฿125.00฿45.00฿353.0015
May ’26฿98.00
฿70.27
-28.30%
32.04%฿122.00฿45.00฿316.0015
Apr ’26฿66.75
฿80.67
+20.85%
24.90%฿126.00฿50.00฿273.0015
Mar ’26฿77.25
฿86.69
+12.22%
24.21%฿126.00฿60.00฿279.0013
Feb ’26฿126.00
฿116.23
-7.75%
12.65%฿157.00฿98.00฿205.0013
Jan ’26฿152.50
฿119.40
-21.70%
11.50%฿157.00฿98.00฿173.0013
Dec ’25฿150.50
฿116.48
-22.61%
7.24%฿128.00฿98.00฿207.0013
Nov ’25฿138.00
฿115.25
-16.49%
7.81%฿128.00฿98.00฿217.0012
Oct ’25฿109.50
฿105.56
-3.60%
7.82%฿115.00฿88.75฿168.0012
Sep ’25฿106.50
฿102.21
-4.03%
11.06%฿115.00฿79.00฿149.0012
Aug ’25฿103.50
฿102.21
-1.25%
11.06%฿115.00฿79.00฿142.0012
Jul ’25฿83.50
฿64.79
-22.41%
10.82%฿77.00฿55.00฿104.0012
Jun ’25฿73.75
฿65.27
-11.50%
10.54%฿77.00฿55.00฿104.0013
฿325.89
Fair Value
11.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/13 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 32 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anakepong PutthapibalAsia Plus Securities Company Limited
Chotipat LeksakulBofA Global Research
Suppapong IemkongaekBofA Global Research