Index Living Mall Public Company Limited

SET:ILM Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿8.4b

Index Living Mall Değerleme

ILM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ILM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ILM ( THB16.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB24.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ILM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ILM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ILM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ILM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ILM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ILM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar฿770.11m
Piyasa Değeri฿8.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ILM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ILM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
MEB MEB Corporation
19.2x11.1%฿8.4b
MGC Millennium Group Corporation (Asia)
49.3x67.7%฿4.5b
SINGER Singer Thailand
78.5xn/a฿7.3b
PTG PTG Energy
11.2x2.5%฿14.9b
ILM Index Living Mall
11x8.4%฿8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ILM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ILM'nin PE Oranı, TH Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ILM 11.0xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ILM Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, TH Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ILM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ILM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ILM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ILM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿16.70
฿23.88
+43.0%
9.4%฿27.00฿21.50n/a4
Nov ’25฿17.40
฿25.05
+44.0%
8.7%฿27.00฿21.50n/a4
Oct ’25฿17.90
฿25.05
+39.9%
8.7%฿27.00฿21.50n/a4
Sep ’25฿16.80
฿25.05
+49.1%
8.7%฿27.00฿21.50n/a4
Aug ’25฿17.30
฿25.68
+48.4%
2.8%฿26.70฿25.00n/a4
Jul ’25฿17.80
฿25.68
+44.2%
2.8%฿26.70฿25.00n/a4
Jun ’25฿20.20
฿25.93
+28.3%
3.6%฿27.00฿25.00n/a4
May ’25฿20.80
฿25.90
+24.5%
2.7%฿26.70฿25.00n/a3
Apr ’25฿21.40
฿25.90
+21.0%
2.7%฿26.70฿25.00n/a3
Mar ’25฿22.20
฿26.23
+18.2%
3.4%฿27.00฿25.00n/a3
Feb ’25฿21.70
฿26.23
+20.9%
3.4%฿27.00฿25.00n/a3
Jan ’25฿23.90
฿26.23
+9.8%
3.4%฿27.00฿25.00n/a3
Dec ’24฿23.40
฿26.23
+12.1%
3.4%฿27.00฿25.00n/a3
Nov ’24฿23.10
฿26.07
+12.8%
2.9%฿26.70฿25.00฿17.403
Oct ’24฿23.50
฿24.35
+3.6%
6.5%฿26.50฿22.10฿17.904
Sep ’24฿21.80
฿23.48
+7.7%
4.3%฿24.80฿22.10฿16.804
Aug ’24฿22.90
฿23.48
+2.5%
4.3%฿24.80฿22.10฿17.304
Jul ’24฿21.80
฿23.48
+7.7%
4.3%฿24.80฿22.10฿17.804
Jun ’24฿22.40
฿21.87
-2.4%
8.4%฿24.00฿19.50฿20.203
May ’24฿20.70
฿21.87
+5.6%
8.4%฿24.00฿19.50฿20.803
Apr ’24฿20.90
฿21.87
+4.6%
8.4%฿24.00฿19.50฿21.403
Mar ’24฿19.50
฿21.87
+12.1%
8.4%฿24.00฿19.50฿22.203
Feb ’24฿19.00
฿23.05
+21.3%
4.1%฿24.00฿22.10฿21.702
Jan ’24฿18.60
฿23.05
+23.9%
4.1%฿24.00฿22.10฿23.902
Dec ’23฿19.20
฿23.05
+20.1%
4.1%฿24.00฿22.10฿23.402
Nov ’23฿17.70
฿22.45
+26.8%
1.6%฿22.80฿22.10฿23.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Copperwired

฿1.4b

Together with its subsidiary, engages in the distribution and repairment of computers, mobile phones, and accessories in Thailand.

CPW

฿2.28

7D

1.8%

1Y

-2.6%

Central Retail Corporation

฿205.1b

Operates as a multi-format retailing business in Thailand, Italy, Vietnam, and internationally.

CRC-R

฿35.00

7D

4.5%

1Y

-9.1%

S.C.L Motor Part

฿317.5m

Distributes motor parts in Thailand.

SCL

฿1.24

7D

0%

1Y

8.8%