Sansiri Değerleme

SIRI-F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIRI-F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIRI-F ( THB1.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIRI-F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIRI-F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIRI-F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIRI-F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIRI-F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIRI-F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.3x
Kazançlar	฿5.01b
Piyasa Değeri	฿31.29b

SIRI-F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.2x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIRI-F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIRI-F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.1x
AP AP (Thailand)	5.5x	7.2%	฿27.7b
FPT Frasers Property (Thailand)	20.6x	n/a	฿29.7b
AMATA Amata Corporation	16x	16.4%	฿34.2b
SPALI Supalai	6.2x	1.8%	฿38.3b
SIRI-F Sansiri	6.3x	2.7%	฿31.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIRI-F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIRI-F'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WORLD World Corporation	1.8x	n/a	US$4.34m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIRI-F Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIRI-F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIRI-F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIRI-F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Origin Property

฿10.3b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.18

-1.4%

-52.2%

Pinthong Industrial Park

฿7.0b

Engages in the development and rental of real estate projects in Thailand.

PIN-R

฿6.05

-4.7%

28.7%

Quality Houses

฿19.4b

Engages in the property development business in Thailand.

฿1.81

-0.5%

-17.0%