AP (Thailand) Public Company Limited

SET:AP Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿27.5b

AP (Thailand) Değerleme

AP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AP ( THB8.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB5.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
Kazançlar฿5.06b
Piyasa Değeri฿27.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
FPT Frasers Property (Thailand)
20.3xn/a฿29.5b
SIRI Sansiri
6.1x0.3%฿30.4b
QH Quality Houses
8.5x9.3%฿19.5b
SPALI Supalai
6.1x1.8%฿37.9b
AP AP (Thailand)
5.4x7.2%฿27.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AP'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AP 5.4xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AP Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿8.75
฿11.21
+28.1%
10.5%฿13.50฿9.00n/a15
Nov ’25฿9.60
฿11.66
+21.5%
10.5%฿14.00฿10.10n/a15
Oct ’25฿10.30
฿11.44
+11.1%
10.9%฿14.00฿10.10n/a13
Sep ’25฿8.45
฿11.25
+33.2%
12.8%฿14.40฿9.00n/a13
Aug ’25฿8.05
฿12.54
+55.8%
13.6%฿16.00฿10.00n/a14
Jul ’25฿8.05
฿13.39
+66.3%
9.7%฿16.00฿11.50n/a14
Jun ’25฿9.20
฿13.49
+46.7%
9.5%฿16.00฿11.50n/a13
May ’25฿10.80
฿13.61
+26.0%
8.0%฿16.00฿12.00n/a11
Apr ’25฿10.80
฿13.59
+25.8%
7.7%฿16.00฿12.00n/a12
Mar ’25฿10.40
฿13.64
+31.2%
8.0%฿16.00฿12.00n/a12
Feb ’25฿10.70
฿13.86
+29.5%
7.9%฿16.00฿12.00n/a12
Jan ’25฿11.30
฿13.86
+22.6%
9.8%฿16.00฿10.50n/a12
Dec ’24฿10.80
฿14.26
+32.0%
5.9%฿16.00฿12.70n/a12
Nov ’24฿10.60
฿14.45
+36.3%
4.9%฿16.00฿13.40฿9.6013
Oct ’24฿11.80
฿14.45
+22.5%
4.8%฿16.00฿12.90฿10.3013
Sep ’24฿12.50
฿14.35
+14.8%
3.7%฿15.00฿12.90฿8.4513
Aug ’24฿12.20
฿14.33
+17.5%
3.6%฿15.00฿12.90฿8.0513
Jul ’24฿11.50
฿14.40
+25.2%
2.5%฿15.00฿13.80฿8.0513
Jun ’24฿11.30
฿14.41
+27.5%
2.5%฿15.00฿13.80฿9.2013
May ’24฿12.60
฿14.41
+14.3%
2.9%฿15.20฿13.60฿10.8013
Apr ’24฿12.00
฿14.43
+20.3%
2.8%฿15.20฿13.60฿10.8013
Mar ’24฿12.30
฿14.21
+15.5%
4.1%฿15.00฿12.50฿10.4014
Feb ’24฿12.10
฿13.87
+14.6%
4.6%฿15.00฿12.50฿10.7013
Jan ’24฿11.60
฿13.74
+18.4%
4.7%฿15.00฿12.50฿11.3014
Dec ’23฿10.20
฿13.59
+33.3%
5.0%฿15.00฿12.50฿10.8014
Nov ’23฿9.90
฿13.11
+32.5%
3.0%฿13.90฿12.50฿10.6015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Britania

฿3.7b

Engages in property development business in Thailand.

BRI

฿4.20

7D

-3.2%

1Y

-48.1%

Ananda Development

฿2.7b

Together with subsidiaries, develops and sells various real estate projects in Thailand.

ANAN

฿0.65

7D

-3.0%

1Y

-12.2%

Origin Property

฿10.4b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.24

7D

-1.9%

1Y

-50.1%