AP (Thailand) Public Company Limited

SET:AP Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿25.5b

AP (Thailand) Değerleme

AP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AP ( THB8.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB5.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
Kazançlar฿5.06b
Piyasa Değeri฿25.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
FPT Frasers Property (Thailand)
19.5xn/a฿28.8b
SIRI Sansiri
5.9x2.8%฿29.9b
QH Quality Houses
7.9x9.3%฿18.3b
SPALI Supalai
5.5x2.0%฿34.8b
AP AP (Thailand)
5x6.9%฿25.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (9.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AP'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AP 5.0xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AP Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿8.10
฿11.28
+39.3%
10.4%฿13.50฿9.00n/a16
Dec ’25฿8.65
฿11.21
+29.6%
10.5%฿13.50฿9.00n/a15
Nov ’25฿9.60
฿11.66
+21.5%
10.5%฿14.00฿10.10n/a15
Oct ’25฿10.30
฿11.44
+11.1%
10.9%฿14.00฿10.10n/a13
Sep ’25฿8.45
฿11.25
+33.2%
12.8%฿14.40฿9.00n/a13
Aug ’25฿8.05
฿12.54
+55.8%
13.6%฿16.00฿10.00n/a14
Jul ’25฿8.05
฿13.39
+66.3%
9.7%฿16.00฿11.50n/a14
Jun ’25฿9.20
฿13.49
+46.7%
9.5%฿16.00฿11.50n/a13
May ’25฿10.80
฿13.61
+26.0%
8.0%฿16.00฿12.00n/a11
Apr ’25฿10.80
฿13.59
+25.8%
7.7%฿16.00฿12.00n/a12
Mar ’25฿10.40
฿13.64
+31.2%
8.0%฿16.00฿12.00n/a12
Feb ’25฿10.70
฿13.86
+29.5%
7.9%฿16.00฿12.00n/a12
Jan ’25฿11.30
฿13.86
+22.6%
9.8%฿16.00฿10.50n/a12
Dec ’24฿10.80
฿14.26
+32.0%
5.9%฿16.00฿12.70฿8.6512
Nov ’24฿10.60
฿14.45
+36.3%
4.9%฿16.00฿13.40฿9.6013
Oct ’24฿11.80
฿14.45
+22.5%
4.8%฿16.00฿12.90฿10.3013
Sep ’24฿12.50
฿14.35
+14.8%
3.7%฿15.00฿12.90฿8.4513
Aug ’24฿12.20
฿14.33
+17.5%
3.6%฿15.00฿12.90฿8.0513
Jul ’24฿11.50
฿14.40
+25.2%
2.5%฿15.00฿13.80฿8.0513
Jun ’24฿11.30
฿14.41
+27.5%
2.5%฿15.00฿13.80฿9.2013
May ’24฿12.60
฿14.41
+14.3%
2.9%฿15.20฿13.60฿10.8013
Apr ’24฿12.00
฿14.43
+20.3%
2.8%฿15.20฿13.60฿10.8013
Mar ’24฿12.30
฿14.21
+15.5%
4.1%฿15.00฿12.50฿10.4014
Feb ’24฿12.10
฿13.87
+14.6%
4.6%฿15.00฿12.50฿10.7013
Jan ’24฿11.60
฿13.74
+18.4%
4.7%฿15.00฿12.50฿11.3014
Dec ’23฿10.20
฿13.59
+33.3%
5.0%฿15.00฿12.50฿10.8014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 15:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AP (Thailand) Public Company Limited 43 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Therdsak ThaveeteerathamAsia Plus Securities Company Limited
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Narumon EkasamutBofA Global Research