Supalai Public Company Limited

SET:SPALI Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿37.9b

Supalai Değerleme

SPALI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPALI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPALI ( THB19.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB126.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPALI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPALI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPALI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPALI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPALI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPALI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
Kazançlar฿6.22b
Piyasa Değeri฿37.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPALI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPALI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
FPT Frasers Property (Thailand)
20.3xn/a฿29.5b
AP AP (Thailand)
5.4x7.2%฿27.5b
SIRI Sansiri
6.1x0.3%฿30.4b
LH Land and Houses
10.2x3.4%฿64.5b
SPALI Supalai
6.1x1.8%฿37.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPALI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPALI'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SPALI 6.1xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPALI Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPALI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPALI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPALI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPALI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿19.50
฿22.30
+14.4%
7.7%฿25.25฿20.00n/a13
Nov ’25฿20.40
฿22.31
+9.4%
7.4%฿25.25฿20.00n/a13
Oct ’25฿20.90
฿21.40
+2.4%
10.6%฿25.25฿17.60n/a13
Sep ’25฿17.60
฿21.23
+20.6%
10.2%฿25.00฿17.60n/a13
Aug ’25฿16.90
฿21.87
+29.4%
8.9%฿25.00฿18.80n/a13
Jul ’25฿17.80
฿22.69
+27.5%
6.7%฿25.00฿19.50n/a13
Jun ’25฿18.50
฿22.69
+22.7%
6.7%฿25.00฿19.50n/a13
May ’25฿19.80
฿22.75
+14.9%
7.3%฿25.00฿19.50n/a12
Apr ’25฿21.10
฿23.09
+9.4%
7.1%฿25.00฿19.50n/a12
Mar ’25฿20.70
฿23.43
+13.2%
7.6%฿26.00฿19.50n/a12
Feb ’25฿19.40
฿23.40
+20.6%
7.6%฿26.00฿19.50n/a12
Jan ’25฿18.60
฿23.01
+23.7%
10.7%฿26.00฿18.00n/a12
Dec ’24฿17.80
฿23.36
+31.2%
11.9%฿28.90฿18.00n/a13
Nov ’24฿18.40
฿24.17
+31.4%
8.8%฿28.90฿20.00฿20.4013
Oct ’24฿20.10
฿25.52
+26.9%
6.8%฿28.90฿21.70฿20.9012
Sep ’24฿21.70
฿25.52
+17.6%
6.8%฿28.90฿21.70฿17.6012
Aug ’24฿21.20
฿25.61
+20.8%
6.8%฿28.90฿21.70฿16.9012
Jul ’24฿20.20
฿26.36
+30.5%
7.7%฿29.00฿21.30฿17.8012
Jun ’24฿20.20
฿26.67
+32.0%
7.9%฿30.00฿21.70฿18.5013
May ’24฿21.20
฿27.06
+27.6%
7.0%฿30.00฿23.75฿19.8013
Apr ’24฿22.20
฿27.63
+24.5%
8.0%฿31.00฿24.50฿21.1013
Mar ’24฿22.70
฿27.09
+19.3%
10.2%฿31.00฿21.00฿20.7014
Feb ’24฿24.10
฿27.11
+12.5%
9.6%฿30.90฿21.00฿19.4014
Jan ’24฿24.30
฿26.00
+7.0%
9.0%฿30.00฿21.00฿18.6014
Dec ’23฿23.70
฿26.14
+10.3%
8.9%฿30.00฿21.00฿17.8015
Nov ’23฿20.90
฿25.45
+21.8%
8.5%฿30.00฿21.00฿18.4015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Britania

฿3.7b

Engages in property development business in Thailand.

BRI

฿4.20

7D

-3.2%

1Y

-48.1%

Ananda Development

฿2.7b

Together with subsidiaries, develops and sells various real estate projects in Thailand.

ANAN

฿0.65

7D

-3.0%

1Y

-12.2%

Origin Property

฿10.4b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.24

7D

-1.9%

1Y

-50.1%