Land and Houses Public Company Limited

SET:LH Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿64.5b

Land and Houses Değerleme

LH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LH ( THB5.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
Kazançlar฿6.39b
Piyasa Değeri฿64.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
SPALI Supalai
6.1x1.8%฿37.9b
FPT Frasers Property (Thailand)
20.3xn/a฿29.5b
WHA WHA Corporation
15.1x3.3%฿83.7b
AP AP (Thailand)
5.4x7.2%฿27.5b
LH Land and Houses
10.2x3.4%฿64.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LH'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LH 10.2xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LH Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿5.45
฿6.26
+14.9%
14.2%฿8.00฿5.00n/a14
Nov ’25฿5.80
฿6.76
+16.6%
18.7%฿10.00฿5.00n/a14
Oct ’25฿6.45
฿6.67
+3.5%
18.8%฿10.00฿5.00n/a15
Sep ’25฿5.65
฿6.60
+16.9%
18.1%฿9.50฿5.00n/a15
Aug ’25฿5.70
฿7.86
+38.0%
11.9%฿9.50฿6.50n/a15
Jul ’25฿5.95
฿8.26
+38.8%
8.7%฿9.50฿6.90n/a15
Jun ’25฿6.60
฿8.30
+25.7%
7.9%฿9.50฿6.90n/a15
May ’25฿7.45
฿8.55
+14.8%
7.3%฿9.50฿7.40n/a13
Apr ’25฿7.35
฿8.80
+19.7%
8.5%฿10.20฿7.40n/a14
Mar ’25฿7.50
฿8.89
+18.6%
8.2%฿10.20฿7.40n/a14
Feb ’25฿7.60
฿8.93
+17.5%
8.5%฿10.20฿7.40n/a13
Jan ’25฿8.15
฿9.21
+13.0%
8.1%฿10.35฿7.95n/a14
Dec ’24฿7.75
฿9.30
+20.0%
8.8%฿10.70฿7.95n/a15
Nov ’24฿7.45
฿9.84
+32.0%
8.3%฿11.10฿8.20฿5.8015
Oct ’24฿7.80
฿9.92
+27.1%
7.6%฿11.10฿8.40฿6.4514
Sep ’24฿8.25
฿9.97
+20.9%
7.8%฿11.10฿8.40฿5.6514
Aug ’24฿8.50
฿10.24
+20.5%
8.4%฿11.50฿8.60฿5.7014
Jul ’24฿8.45
฿10.31
+22.0%
8.6%฿11.50฿8.60฿5.9514
Jun ’24฿8.45
฿10.52
+24.5%
6.8%฿11.50฿8.60฿6.6014
Apr ’24฿9.85
฿10.81
+9.8%
7.1%฿11.60฿8.60฿7.3514
Mar ’24฿9.85
฿10.71
+8.8%
7.0%฿11.60฿8.60฿7.5015
Feb ’24฿10.00
฿10.77
+7.7%
6.9%฿11.60฿8.60฿7.6015
Jan ’24฿9.90
฿10.59
+7.0%
7.5%฿11.60฿8.60฿8.1516
Dec ’23฿9.60
฿10.52
+9.6%
7.7%฿11.60฿8.60฿7.7518
Nov ’23฿9.20
฿10.46
+13.7%
7.4%฿11.90฿8.60฿7.4518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Britania

฿3.7b

Engages in property development business in Thailand.

BRI

฿4.20

7D

-3.2%

1Y

-48.1%

Ananda Development

฿2.7b

Together with subsidiaries, develops and sells various real estate projects in Thailand.

ANAN

฿0.65

7D

-3.0%

1Y

-12.2%

Origin Property

฿10.4b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.24

7D

-1.9%

1Y

-50.1%