Quality Houses Public Company Limited

SET:QH Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿19.9b

Quality Houses Değerleme

QH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QH ( THB1.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB3.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

QH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK26.8x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
PSH Pruksa Holding
21.4x24.1%฿19.1b
AP AP (Thailand)
5.7x5.7%฿30.2b
FPT Frasers Property (Thailand)
18.7xn/a฿30.6b
SC SC Asset Corporation
6.2x6.4%฿12.8b
QH Quality Houses
8.5x8.1%฿19.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QH'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QH Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿1.86
฿2.04
+9.7%
11.5%฿2.50฿1.69n/a10
Oct ’25฿1.94
฿2.01
+3.7%
12.1%฿2.50฿1.69n/a11
Sep ’25฿1.80
฿1.98
+10.2%
12.5%฿2.50฿1.69n/a11
Aug ’25฿1.78
฿2.23
+25.1%
6.5%฿2.50฿2.00n/a11
Jul ’25฿1.84
฿2.25
+22.2%
7.2%฿2.50฿2.00n/a9
Jun ’25฿2.04
฿2.26
+11.0%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
May ’25฿2.18
฿2.29
+4.9%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
Apr ’25฿2.22
฿2.30
+3.8%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Mar ’25฿2.18
฿2.31
+6.1%
6.2%฿2.50฿2.00n/a10
Feb ’25฿2.22
฿2.32
+4.5%
6.1%฿2.50฿2.00n/a10
Jan ’25฿2.24
฿2.34
+4.4%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Dec ’24฿2.18
฿2.34
+7.3%
5.9%฿2.50฿2.00n/a11
Nov ’24฿2.22
฿2.36
+6.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿1.8611
Oct ’24฿2.24
฿2.36
+5.2%
6.5%฿2.50฿2.00฿1.9411
Sep ’24฿2.30
฿2.36
+2.5%
6.5%฿2.50฿2.00฿1.8011
Aug ’24฿2.28
฿2.34
+2.5%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.789
Jul ’24฿2.20
฿2.34
+6.3%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.849
Jun ’24฿2.28
฿2.35
+3.0%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.0410
May ’24฿2.36
฿2.35
-0.5%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1810
Apr ’24฿2.42
฿2.35
-2.9%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.2210
Mar ’24฿2.40
฿2.34
-2.7%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1811
Feb ’24฿2.36
฿2.33
-1.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿2.2211
Jan ’24฿2.30
฿2.33
+1.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿2.2411
Dec ’23฿2.26
฿2.33
+3.0%
7.6%฿2.50฿1.95฿2.1812
Nov ’23฿2.14
฿2.34
+9.4%
6.7%฿2.50฿1.95฿2.2212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y