Pruksa Holding Public Company Limited

SET:PSH Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿18.4b

Pruksa Holding Değerleme

PSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSH ( THB8.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB8.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
Kazançlar฿875.91m
Piyasa Değeri฿18.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
QH Quality Houses
8.5x9.3%฿19.4b
AP AP (Thailand)
5.4x7.2%฿27.4b
FPT Frasers Property (Thailand)
20.6xn/a฿29.7b
ORI Origin Property
6.3x11.0%฿10.4b
PSH Pruksa Holding
21x28.4%฿18.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSH Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSH'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PSH 21.0xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSH Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿8.40
฿8.39
-0.2%
11.9%฿9.50฿6.60n/a7
Nov ’25฿8.75
฿8.71
-0.5%
20.7%฿12.50฿6.60n/a7
Oct ’25฿9.05
฿8.32
-8.1%
23.7%฿12.50฿5.60n/a8
Sep ’25฿9.00
฿8.12
-9.8%
18.2%฿10.00฿5.60n/a8
Aug ’25฿9.10
฿8.58
-5.8%
15.2%฿10.00฿5.60n/a8
Jul ’25฿9.15
฿8.86
-3.1%
16.6%฿10.90฿5.60n/a8
Jun ’25฿10.00
฿8.86
-11.4%
16.6%฿10.90฿5.60n/a8
May ’25฿11.60
฿9.37
-19.3%
11.3%฿10.90฿7.20n/a7
Apr ’25฿11.80
฿9.37
-20.6%
11.3%฿10.90฿7.20n/a7
Mar ’25฿11.80
฿9.65
-18.2%
12.2%฿11.00฿7.20n/a7
Feb ’25฿12.10
฿10.04
-17.0%
14.7%฿12.60฿7.50n/a7
Jan ’25฿12.10
฿10.04
-17.0%
14.7%฿12.60฿7.50n/a7
Dec ’24฿12.20
฿10.10
-17.2%
13.8%฿12.60฿7.50n/a8
Nov ’24฿12.40
฿11.09
-10.6%
9.3%฿12.60฿9.50฿8.758
Oct ’24฿12.80
฿11.04
-13.8%
9.1%฿12.60฿9.50฿9.0510
Sep ’24฿13.30
฿11.12
-16.4%
10.3%฿13.40฿9.50฿9.0010
Aug ’24฿13.20
฿11.03
-16.4%
13.6%฿13.40฿8.00฿9.1010
Jul ’24฿12.60
฿11.03
-12.5%
13.6%฿13.40฿8.00฿9.1510
Jun ’24฿12.40
฿11.10
-10.5%
13.0%฿13.40฿8.00฿10.0010
May ’24฿12.40
฿11.07
-10.7%
13.0%฿13.40฿8.00฿11.6010
Apr ’24฿12.50
฿11.07
-11.4%
13.0%฿13.40฿8.00฿11.8010
Mar ’24฿13.60
฿11.29
-17.0%
8.8%฿13.40฿10.00฿11.8011
Feb ’24฿13.20
฿11.24
-14.8%
9.3%฿13.40฿10.20฿12.1010
Jan ’24฿13.20
฿11.20
-15.2%
9.7%฿13.40฿10.20฿12.109
Dec ’23฿12.30
฿11.79
-4.1%
12.5%฿15.00฿10.20฿12.2010
Nov ’23฿12.10
฿12.78
+5.6%
14.6%฿15.20฿10.20฿12.4010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Quality Houses

฿19.4b

Engages in the property development business in Thailand.

QH

฿1.81

7D

-1.1%

1Y

-17.0%

Pinthong Industrial Park

฿7.1b

Engages in the development and rental of real estate projects in Thailand.

PIN-R

฿6.10

7D

-6.9%

1Y

31.5%

Quality Houses

฿19.4b

Engages in the property development business in Thailand.

QH-R

฿1.81

7D

-1.1%

1Y

-17.0%