Pruksa Holding Değerleme

PSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSH (THB8.75) is trading below our estimate of fair value (THB9.32)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSH is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

PSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo PSH için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, PSH'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSH'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	฿19.15b

PSH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	35.1x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.7x
QH Quality Houses	8.5x	8.1%	฿19.9b
FPT Frasers Property (Thailand)	18.7x	n/a	฿30.6b
ORI Origin Property	6x	7.3%	฿11.7b
AP AP (Thailand)	5.7x	5.7%	฿30.2b
PSH Pruksa Holding	21.4x	24.1%	฿19.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the peer average (9.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSH'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the TH Real Estate industry average (12.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.4x
Adil PE Oran	11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿8.75	฿8.71 -0.5%	20.7%	฿12.50	฿6.60	n/a	7
Oct ’25	฿9.05	฿8.32 -8.1%	23.7%	฿12.50	฿5.60	n/a	8
Sep ’25	฿9.00	฿8.12 -9.8%	18.2%	฿10.00	฿5.60	n/a	8
Aug ’25	฿9.10	฿8.58 -5.8%	15.2%	฿10.00	฿5.60	n/a	8
Jul ’25	฿9.15	฿8.86 -3.1%	16.6%	฿10.90	฿5.60	n/a	8
Jun ’25	฿10.00	฿8.86 -11.4%	16.6%	฿10.90	฿5.60	n/a	8
May ’25	฿11.60	฿9.37 -19.3%	11.3%	฿10.90	฿7.20	n/a	7
Apr ’25	฿11.80	฿9.37 -20.6%	11.3%	฿10.90	฿7.20	n/a	7
Mar ’25	฿11.80	฿9.65 -18.2%	12.2%	฿11.00	฿7.20	n/a	7
Feb ’25	฿12.10	฿10.04 -17.0%	14.7%	฿12.60	฿7.50	n/a	7
Jan ’25	฿12.10	฿10.04 -17.0%	14.7%	฿12.60	฿7.50	n/a	7
Dec ’24	฿12.20	฿10.10 -17.2%	13.8%	฿12.60	฿7.50	n/a	8
Nov ’24	฿12.40	฿11.09 -10.6%	9.3%	฿12.60	฿9.50	฿8.75	8
Oct ’24	฿12.80	฿11.04 -13.8%	9.1%	฿12.60	฿9.50	฿9.05	10
Sep ’24	฿13.30	฿11.12 -16.4%	10.3%	฿13.40	฿9.50	฿9.00	10
Aug ’24	฿13.20	฿11.03 -16.4%	13.6%	฿13.40	฿8.00	฿9.10	10
Jul ’24	฿12.60	฿11.03 -12.5%	13.6%	฿13.40	฿8.00	฿9.15	10
Jun ’24	฿12.40	฿11.10 -10.5%	13.0%	฿13.40	฿8.00	฿10.00	10
May ’24	฿12.40	฿11.07 -10.7%	13.0%	฿13.40	฿8.00	฿11.60	10
Apr ’24	฿12.50	฿11.07 -11.4%	13.0%	฿13.40	฿8.00	฿11.80	10
Mar ’24	฿13.60	฿11.29 -17.0%	8.8%	฿13.40	฿10.00	฿11.80	11
Feb ’24	฿13.20	฿11.24 -14.8%	9.3%	฿13.40	฿10.20	฿12.10	10
Jan ’24	฿13.20	฿11.20 -15.2%	9.7%	฿13.40	฿10.20	฿12.10	9
Dec ’23	฿12.30	฿11.79 -4.1%	12.5%	฿15.00	฿10.20	฿12.20	10
Nov ’23	฿12.10	฿12.78 +5.6%	14.6%	฿15.20	฿10.20	฿12.40	10

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.