Eastern Star Real Estate Public Company Limited

SET:ESTAR Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿1.2b

Eastern Star Real Estate Değerleme

ESTAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESTAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESTAR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESTAR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ESTAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESTAR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ESTAR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ESTAR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESTAR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış฿1.58b
Piyasa Değeri฿1.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ESTAR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ESTAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
MDX MDX
5.3xn/a฿1.6b
RABBIT Rabbit Holdings
0.8xn/a฿3.9b
PRECHA Preecha Group
6.5xn/a฿379.7m
JCK JCK International
0.4xn/a฿950.7m
ESTAR Eastern Star Real Estate
0.7xn/a฿1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ESTAR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ESTAR'nin PS Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UV Univentures
0.2xn/aUS$87.61m
PF Property Perfect
0.2xn/aUS$52.26m
CI Charn Issara Development
0.2xn/aUS$15.16m
CHEWA Chewathai
0.2xn/aUS$13.68m
ESTAR 0.7xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies13PS012345+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ESTAR Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ESTAR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ESTAR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESTAR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin