JCK International Public Company Limited

SET:JCK Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿950.7m

JCK International Değerleme

JCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JCK ( THB0.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JCK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

JCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
Kazançlar฿313.60m
Piyasa Değeri฿950.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
MDX MDX
7.5xn/a฿1.6b
PROUD Proud Real Estate
28.2xn/a฿1.3b
SVR Sivarom Real Estate
14.1xn/a฿596.7m
AMATAV Amata VN
21.8xn/a฿5.1b
JCK JCK International
3xn/a฿950.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (17.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JCK'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JCK 3.0xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JCK Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JCK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin