Eastern Star Real Estate Değerleme

ESTAR-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESTAR-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESTAR-R 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESTAR-R 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ESTAR-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESTAR-R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ESTAR-R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ESTAR-R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESTAR-R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	฿1.58b
Piyasa Değeri	฿1.16b

ESTAR-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	60.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ESTAR-R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ESTAR-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
MDX MDX	5.9x	n/a	฿1.6b
RABBIT Rabbit Holdings	0.8x	n/a	฿3.7b
PRECHA Preecha Group	6.2x	n/a	฿362.9m
JCK JCK International	0.4x	n/a	฿912.7m
ESTAR-R Eastern Star Real Estate	0.7x	n/a	฿1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: ESTAR-R, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ESTAR-R'nin PS Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
UV Univentures	0.2x	n/a	US$96.12m
PF Property Perfect	0.2x	n/a	US$49.46m
CI Charn Issara Development	0.2x	n/a	US$15.50m
CHEWA Chewathai	0.2x	n/a	US$13.71m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ESTAR-R Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ESTAR-R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ESTAR-R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ESTAR-R 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ananda Development

฿2.8b

Together with subsidiaries, develops and sells various real estate projects in Thailand.

ANAN

฿0.68

4.6%

-6.8%

Britania

฿3.5b

Engages in property development business in Thailand.

BRI

฿4.10

-1.9%

-49.7%

Origin Property

฿10.1b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.10

-2.8%

-53.1%