Ornsirin Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORN ( THB0.79 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.43 )

ORN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORN ( THB0.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.2x
Kazançlar	฿78.02m
Piyasa Değeri	฿1.19b

ORN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.1x
PEACE Peace & Living	15.9x	n/a	฿1.3b
NCH N.C. Housing	41.2x	n/a	฿909.1m
SENX SEN X	17.8x	n/a	฿1.5b
KUN Villa Kunalai	33.4x	n/a	฿958.9m
ORN Ornsirin Holding	15.2x	n/a	฿1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORN'nin PE Oranı, TH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WORLD World Corporation	1.8x	n/a	US$4.34m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORN Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, TH Real Estate sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Origin Property

฿10.4b

Engages in property development in Thailand.

ORI-R

฿4.22

1.0%

-52.0%

Quality Houses

฿19.4b

Engages in the property development business in Thailand.

฿1.81

-1.1%

-17.0%

Pinthong Industrial Park

฿7.1b

Engages in the development and rental of real estate projects in Thailand.

PIN-R

฿6.10

-6.9%

31.5%