Muang Thai Insurance Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTI-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MTI-R ( THB106 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB207.51 )

MTI-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTI-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTI-R ( THB106 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB207.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTI-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTI-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTI-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTI-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTI-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTI-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.2x
Kazançlar	฿682.37m
Piyasa Değeri	฿6.25b

MTI-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTI-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTI-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.3x
TVH Thaivivat Holdings	8.1x	n/a	฿2.9b
TIPH Dhipaya Group Holdings	9.5x	n/a	฿14.4b
AYUD Allianz Ayudhya Capital	12.3x	n/a	฿12.3b
BKIH BKI Holdings	11.2x	n/a	฿30.8b
MTI-R Muang Thai Insurance	9.2x	n/a	฿6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTI-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (10.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTI-R'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTI-R Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, TH Insurance sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTI-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTI-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTI-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dhipaya Group Holdings

฿14.4b

An investment holding company, provides non-life insurance products in Thailand.

TIPH-F

฿28.00

Bangkok Union Insurance

฿672.3m

Provides non-life insurance products in Thailand.

BUI-R

฿16.30

3.2%

3.4%

Thai Life Insurance

฿116.8b

Provides life insurance products and services in Thailand.

TLI-R

฿10.20

-4.7%

-1.0%