Allianz Ayudhya Capital Public Company Limited

SET:AYUD Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿12.3b

Allianz Ayudhya Capital Değerleme

AYUD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYUD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYUD ( THB31.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB39.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYUD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AYUD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYUD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AYUD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AYUD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYUD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
Kazançlar฿1.01b
Piyasa Değeri฿12.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AYUD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AYUD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
TIPH Dhipaya Group Holdings
9.3xn/a฿14.4b
MTI Muang Thai Insurance
9.2xn/a฿6.3b
BKIH BKI Holdings
11.2xn/a฿30.8b
TVH Thaivivat Holdings
8.1xn/a฿2.9b
AYUD Allianz Ayudhya Capital
12.1xn/a฿12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AYUD Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AYUD'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYUD 12.1xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AYUD Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, TH Insurance sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AYUD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AYUD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AYUD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dhipaya Group Holdings

฿14.4b

An investment holding company, provides non-life insurance products in Thailand.

TIPH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

0%

Bangkok Union Insurance

฿672.3m

Provides non-life insurance products in Thailand.

BUI-R

฿16.30

7D

3.2%

1Y

3.4%

Muang Thai Insurance

฿6.3b

Provides non-life insurance products and services in Thailand.

MTI-R

฿106.00

7D

-1.4%

1Y

-4.9%