Patrangsit Healthcare Group Değerleme

PHG-F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHG-F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHG-F ( THB9.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB23.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHG-F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHG-F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHG-F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHG-F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHG-F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHG-F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.1x
Kazançlar	฿180.53m
Piyasa Değeri	฿3.63b

PHG-F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHG-F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHG-F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.9x
TRP Aesthetic Connect	21.1x	22.1%	฿3.2b
EKH Ekachai Medical Care	15.9x	2.1%	฿5.1b
LPH Ladprao General Hospital	45.8x	n/a	฿3.2b
NTV Nonthavej Hospital	12.8x	n/a	฿5.0b
PHG-F Patrangsit Healthcare Group	20.1x	n/a	฿3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHG-F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHG-F'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHG-F Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHG-F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHG-F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PHG-F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ramkhamhaeng Hospital

฿27.5b

Operates a private hospital that provides medical services in Thailand.

RAM-R

฿22.90

-2.1%

-37.3%

Nonthavej Hospital

฿5.0b

Operates as a hospital in Thailand.

NTV

฿31.00

-3.9%

-16.2%

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.00

-2.3%

-5.9%