Ekachai Medical Care Public Company Limited

SET:EKH Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿5.0b

Ekachai Medical Care Değerleme

EKH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EKH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EKH ( THB6.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB5.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EKH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EKH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EKH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EKH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EKH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EKH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar฿316.91m
Piyasa Değeri฿5.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EKH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EKH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
NTV Nonthavej Hospital
12.9xn/a฿5.0b
PHG Patrangsit Healthcare Group
16.1x11.6%฿4.7b
TNH Thai Nakarin Hospital
15.1xn/a฿6.6b
M-CHAI Mahachai Hospital
23.9xn/a฿4.6b
EKH Ekachai Medical Care
15.9x2.1%฿5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EKH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EKH'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EKH 15.9xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EKH Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EKH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EKH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EKH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EKH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿6.50
฿8.16
+25.6%
8.5%฿9.00฿7.30n/a3
Nov ’25฿6.70
฿8.73
+30.3%
12.3%฿9.90฿7.30n/a3
Oct ’25฿6.60
฿8.66
+31.2%
12.3%฿9.90฿7.30n/a3
Sep ’25฿6.80
฿8.87
+30.4%
10.2%฿9.90฿7.70n/a3
Aug ’25฿6.60
฿8.87
+34.3%
10.2%฿9.90฿7.70n/a3
Jul ’25฿6.85
฿9.14
+33.4%
14.7%฿10.93฿7.70n/a3
Jun ’25฿7.15
฿9.66
+35.1%
9.5%฿10.93฿8.78n/a3
May ’25฿7.56
฿9.66
+27.7%
9.5%฿10.93฿8.78n/a3
Apr ’25฿7.56
฿9.92
+31.2%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Mar ’25฿7.37
฿9.92
+34.7%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Feb ’25฿7.27
฿9.92
+36.5%
8.9%฿10.93฿8.78n/a3
Jan ’25฿7.12
฿10.00
+40.4%
2.4%฿10.24฿9.76n/a2
Dec ’24฿7.12
฿10.00
+40.4%
2.4%฿10.24฿9.76n/a2
Nov ’24฿7.46
฿10.15
+35.9%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.702
Oct ’24฿7.76
฿10.15
+30.8%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.602
Sep ’24฿7.85
฿10.15
+29.2%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.802
Aug ’24฿7.51
฿10.15
+35.1%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.602
Jul ’24฿7.76
฿10.15
+30.8%
3.8%฿10.54฿9.76฿6.852
Jun ’24฿7.66
฿10.03
+30.9%
5.1%฿10.54฿9.52฿7.152
May ’24฿7.76
฿9.90
+27.6%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.562
Apr ’24฿7.57
฿9.90
+30.8%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.562
Mar ’24฿7.52
฿9.90
+31.6%
3.8%฿10.28฿9.52฿7.372
Feb ’24฿8.52
฿9.31
+9.3%
9.5%฿10.28฿8.14฿7.273
Jan ’24฿8.09
฿8.93
+10.4%
10.7%฿10.28฿8.14฿7.123
Dec ’23฿7.95
฿8.93
+12.4%
10.7%฿10.28฿8.14฿7.123
Nov ’23฿7.66
฿8.26
+7.9%
1.2%฿8.38฿8.14฿7.463

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nonthavej Hospital

฿5.0b

Operates as a hospital in Thailand.

NTV

฿31.25

7D

-1.6%

1Y

-15.5%

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE-R

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%