Patrangsit Healthcare Group Public Company Limited

SET:PHG Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿4.7b

Patrangsit Healthcare Group Değerleme

PHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHG ( THB15.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB4.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
Kazançlar฿294.77m
Piyasa Değeri฿4.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
EKH Ekachai Medical Care
15.9x2.1%฿5.1b
NTV Nonthavej Hospital
12.9xn/a฿5.0b
TNH Thai Nakarin Hospital
15.1xn/a฿6.6b
M-CHAI Mahachai Hospital
23.9xn/a฿4.6b
PHG Patrangsit Healthcare Group
16.1x11.6%฿4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHG'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PHG 16.1xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHG Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Master Style

฿12.7b

Operates a cosmetic surgery hospital under the Masterpiece Hospital name in Thailand.

MASTER

฿42.25

7D

-8.2%

1Y

-7.1%

Safe Fertility Group

฿3.6b

Provides fertility medical center services in Thailand.

SAFE

฿12.00

7D

-0.8%

1Y

-33.0%

E for L Aim

฿1.1b

Engages in the distribution of medical devices and equipment in Thailand.

EFORL-R

฿0.28

7D

3.7%

1Y

12.0%