Patrangsit Healthcare Group Değerleme
PHG-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHG-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PHG-R ( THB16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB4.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHG-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PHG-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PHG-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PHG-R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.3x |
| Kazançlar | ฿294.77m |
| Piyasa Değeri | ฿4.74b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.3x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PHG-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.4x | ||
EKH Ekachai Medical Care | 15.9x | 2.1% | ฿5.1b |
NTV Nonthavej Hospital | 12.8x | n/a | ฿5.0b |
TNH Thai Nakarin Hospital | 15.1x | n/a | ฿6.6b |
M-CHAI Mahachai Hospital | 29.6x | n/a | ฿4.6b |
PHG-R Patrangsit Healthcare Group | 16.3x | 11.6% | ฿4.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PHG-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (18.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PHG-R'nin PE Oranı, TH Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PHG-R Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, TH Healthcare sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PHG-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.3x |
| Adil PE Oran | 20.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHG-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.