Osotspa Public Company Limited

SET:OSP Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿62.8b

Osotspa Değerleme

OSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSP ( THB21.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB32.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

OSP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK14.2x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
CBG Carabao Group
32.4x10.7%฿81.0b
SSC Sermsuk
40.2xn/a฿16.8b
HTC Haad Thip
11.2xn/a฿6.7b
TU Thai Union Group
11.7x7.6%฿65.1b
OSP Osotspa
25.4x9.6%฿63.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSP Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSP'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSP Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, Asian Beverage sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿21.20
฿27.69
+30.6%
10.4%฿33.00฿23.00n/a16
Oct ’25฿23.20
฿28.19
+21.5%
10.5%฿34.00฿23.00n/a16
Sep ’25฿22.40
฿28.37
+26.7%
10.5%฿34.00฿23.00n/a15
Aug ’25฿23.80
฿27.88
+17.1%
12.1%฿34.00฿21.00n/a15
Jul ’25฿23.60
฿26.32
+11.5%
12.7%฿34.00฿21.00n/a14
Jun ’25฿22.80
฿26.92
+18.1%
14.6%฿34.40฿21.00n/a14
May ’25฿21.50
฿26.58
+23.6%
15.0%฿34.40฿21.00n/a14
Apr ’25฿20.80
฿26.79
+28.8%
14.4%฿34.40฿21.00n/a15
Mar ’25฿19.20
฿28.17
+46.7%
12.5%฿34.40฿23.25n/a15
Feb ’25฿20.60
฿28.55
+38.6%
12.4%฿34.40฿23.30n/a16
Jan ’25฿22.00
฿30.71
+39.6%
10.0%฿35.70฿24.00n/a15
Dec ’24฿22.80
฿30.91
+35.6%
8.8%฿35.70฿27.00n/a15
Nov ’24฿23.80
฿31.26
+31.3%
10.0%฿36.50฿25.00฿21.0015
Oct ’24฿25.00
฿32.30
+29.2%
11.9%฿42.00฿25.00฿23.2015
Sep ’24฿29.75
฿32.43
+9.0%
12.2%฿42.00฿25.00฿22.4015
Aug ’24฿29.25
฿32.43
+10.9%
12.2%฿42.00฿25.00฿23.8015
Jul ’24฿29.75
฿32.17
+8.1%
13.2%฿42.00฿25.00฿23.6015
Jun ’24฿29.00
฿32.11
+10.7%
13.7%฿42.00฿25.00฿22.8014
May ’24฿29.50
฿31.61
+7.1%
10.8%฿36.50฿25.00฿21.5014
Apr ’24฿30.75
฿32.29
+5.0%
10.8%฿36.50฿25.75฿20.8013
Mar ’24฿31.50
฿32.29
+2.5%
10.8%฿36.50฿25.75฿19.2013
Feb ’24฿28.25
฿29.50
+4.4%
11.0%฿34.50฿23.00฿20.6014
Jan ’24฿28.25
฿28.58
+1.2%
12.4%฿34.50฿23.00฿22.0013
Dec ’23฿28.25
฿30.57
+8.2%
19.9%฿45.00฿23.00฿22.8015
Nov ’23฿26.50
฿30.91
+16.6%
20.7%฿45.00฿23.00฿23.8017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin