i-Tail Corporation Public Company Limited

SET:ITC Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿63.0b

i-Tail Corporation Değerleme

ITC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITC ( THB21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB31.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
Kazançlar฿3.57b
Piyasa Değeri฿63.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
TFMAMA Thai President Foods
15.2xn/a฿65.9b
TU Thai Union Group
11.2x9.8%฿58.7b
PB President Bakery
15.9xn/a฿26.9b
SAPPE Sappe
19.7x12.8%฿24.3b
ITC i-Tail Corporation
17.6x12.9%฿63.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITC Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITC'nin PE Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ITC 17.6xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITC Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿21.00
฿29.15
+38.8%
10.5%฿34.00฿23.60n/a9
Nov ’25฿24.90
฿29.19
+17.2%
10.5%฿34.00฿23.60n/a9
Oct ’25฿23.10
฿27.01
+16.9%
10.1%฿33.00฿23.60n/a9
Sep ’25฿20.30
฿27.01
+33.1%
10.1%฿33.00฿23.60n/a9
Aug ’25฿21.80
฿25.56
+17.2%
14.8%฿33.00฿20.00n/a9
Jul ’25฿23.30
฿24.81
+6.5%
13.0%฿31.00฿20.00n/a8
Jun ’25฿23.10
฿24.81
+7.4%
13.0%฿31.00฿20.00n/a8
May ’25฿22.20
฿23.84
+7.4%
12.5%฿29.00฿20.00n/a8
Apr ’25฿20.40
฿23.84
+16.9%
12.5%฿29.00฿20.00n/a8
Mar ’25฿18.20
฿23.53
+29.3%
11.5%฿28.00฿20.00n/a8
Feb ’25฿18.80
฿24.64
+31.1%
14.2%฿30.00฿18.50n/a7
Jan ’25฿21.10
฿24.90
+18.0%
15.7%฿30.00฿18.50n/a5
Dec ’24฿20.90
฿24.90
+19.1%
15.7%฿30.00฿18.50n/a5
Nov ’24฿18.80
฿24.74
+31.6%
16.9%฿30.00฿17.70฿24.905
Oct ’24฿20.30
฿22.90
+12.8%
20.8%฿30.00฿17.70฿23.105
Sep ’24฿20.00
฿23.57
+17.8%
21.4%฿30.00฿17.70฿20.303
Aug ’24฿18.80
฿26.43
+40.6%
27.5%฿33.00฿16.30฿21.803
Jul ’24฿19.10
฿28.33
+48.3%
16.4%฿33.00฿22.00฿23.303
Jun ’24฿21.30
฿30.67
+44.0%
13.1%฿34.00฿25.00฿23.103
May ’24฿20.50
฿32.67
+59.3%
18.8%฿40.00฿25.00฿22.203
Apr ’24฿23.60
฿37.50
+58.9%
4.7%฿40.00฿36.00฿20.403
Mar ’24฿31.25
฿38.25
+22.4%
4.6%฿40.00฿36.50฿18.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Asian Alliance International

฿12.0b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

7D

-4.2%

1Y

45.6%

Ichitan Group

฿19.9b

Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.

ICHI

฿15.30

7D

-1.9%

1Y

3.4%

GFPT

฿13.7b

Produces and distributes frozen and cooked chicken products in Thailand and internationally.

GFPT

฿10.90

7D

0.9%

1Y

2.8%