Carabao Group Public Company Limited

SET:CBG Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿57.0b

Carabao Group Değerleme

CBG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿64.95
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CBG ( THB57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB64.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CBG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
Kazançlar฿2.97b
Piyasa Değeri฿57.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
OSP Osotspa
23.5x13.83%฿48.7b
HTC Haad Thip
10.5xn/a฿6.4b
TFMAMA Thai President Foods
14.8xn/a฿64.0b
BTG Betagro
10x0.74%฿45.1b
CBG Carabao Group
19.2x8.37%฿57.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBG Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBG'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBG 19.2xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies25PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBG Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, Asian Beverage sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 14.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿57.00
฿72.41
+27.04%
18.45%฿97.00฿50.00n/a14
May ’26฿62.50
฿77.31
+23.69%
13.37%฿97.00฿60.00n/a13
Apr ’26฿57.50
฿81.31
+41.40%
12.58%฿97.00฿66.00n/a13
Mar ’26฿67.75
฿82.69
+22.06%
12.20%฿97.00฿66.00n/a13
Feb ’26฿70.50
฿87.65
+24.32%
11.55%฿97.00฿66.00n/a12
Jan ’26฿78.50
฿86.27
+9.90%
10.69%฿96.00฿66.00n/a12
Dec ’25฿76.75
฿85.52
+11.43%
11.38%฿95.00฿60.00n/a12
Nov ’25฿79.50
฿82.08
+3.25%
10.59%฿95.00฿60.00n/a12
Oct ’25฿79.75
฿80.17
+0.52%
9.54%฿88.00฿60.00n/a12
Sep ’25฿68.75
฿77.08
+12.12%
9.89%฿85.00฿60.00n/a12
Aug ’25฿65.75
฿77.83
+18.38%
7.26%฿85.00฿67.00n/a12
Jul ’25฿66.50
฿77.50
+16.54%
7.19%฿85.00฿67.00n/a12
Jun ’25฿70.25
฿77.25
+9.96%
7.09%฿85.00฿67.00n/a12
May ’25฿68.50
฿72.56
+5.93%
9.89%฿84.00฿60.00฿62.5012
Apr ’25฿63.00
฿73.06
+15.96%
9.76%฿84.00฿60.00฿57.5013
Mar ’25฿68.50
฿82.32
+20.17%
12.20%฿100.00฿67.00฿67.7513
Feb ’25฿75.00
฿84.51
+12.68%
11.86%฿100.00฿69.00฿70.5012
Jan ’25฿82.50
฿84.51
+2.43%
11.86%฿100.00฿69.00฿78.5012
Dec ’24฿82.00
฿84.51
+3.06%
11.86%฿100.00฿69.00฿76.7512
Nov ’24฿70.75
฿83.21
+17.61%
11.88%฿98.30฿66.00฿79.5011
Oct ’24฿82.00
฿84.03
+2.47%
13.34%฿98.30฿59.00฿79.7511
Sep ’24฿85.75
฿84.03
-2.01%
13.34%฿98.30฿59.00฿68.7511
Aug ’24฿72.75
฿70.50
-3.09%
11.08%฿82.00฿59.00฿65.7510
Jul ’24฿65.50
฿70.50
+7.63%
11.08%฿82.00฿59.00฿66.5010
Jun ’24฿65.00
฿75.20
+15.69%
17.43%฿108.00฿63.00฿70.2510
May ’24฿71.50
฿86.48
+20.94%
13.47%฿108.00฿68.75฿68.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
฿72.41
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carabao Group Public Company Limited 23 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuwanee PrommapornBNP Paribas Securities (Asia)
Chotipat LeksakulBofA Global Research
Kalvalee ThongsomaungBualuang Securities PCL