Carabao Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CBG ( THB79 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB75.64 )

CBG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBG ( THB79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB75.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	29.2x
Kazançlar	฿2.71b
Piyasa Değeri	฿78.25b

CBG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.2x
PEG Oranı	2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.2x
OSP Osotspa	41.9x	26.3%	฿63.4b
SSC Sermsuk	40.2x	n/a	฿16.6b
HTC Haad Thip	11.1x	n/a	฿6.6b
TFMAMA Thai President Foods	15.4x	n/a	฿65.9b
CBG Carabao Group	29.2x	10.0%	฿78.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBG Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBG'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBG Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, Asian Beverage sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.2x
Adil PE Oran	18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿79.00	฿85.35 +8.0%	11.3%	฿95.00	฿60.00	n/a	12
Nov ’25	฿79.50	฿82.08 +3.2%	10.6%	฿95.00	฿60.00	n/a	12
Oct ’25	฿79.75	฿80.17 +0.5%	9.5%	฿88.00	฿60.00	n/a	12
Sep ’25	฿68.75	฿77.08 +12.1%	9.9%	฿85.00	฿60.00	n/a	12
Aug ’25	฿65.75	฿77.83 +18.4%	7.3%	฿85.00	฿67.00	n/a	12
Jul ’25	฿66.50	฿77.50 +16.5%	7.2%	฿85.00	฿67.00	n/a	12
Jun ’25	฿70.25	฿77.25 +10.0%	7.1%	฿85.00	฿67.00	n/a	12
May ’25	฿68.50	฿72.56 +5.9%	9.9%	฿84.00	฿60.00	n/a	12
Apr ’25	฿63.00	฿73.06 +16.0%	9.8%	฿84.00	฿60.00	n/a	13
Mar ’25	฿68.50	฿82.32 +20.2%	12.2%	฿100.00	฿67.00	n/a	13
Feb ’25	฿75.00	฿84.51 +12.7%	11.9%	฿100.00	฿69.00	n/a	12
Jan ’25	฿82.50	฿84.51 +2.4%	11.9%	฿100.00	฿69.00	n/a	12
Dec ’24	฿82.00	฿84.51 +3.1%	11.9%	฿100.00	฿69.00	n/a	12
Nov ’24	฿70.75	฿83.21 +17.6%	11.9%	฿98.30	฿66.00	฿79.50	11
Oct ’24	฿82.00	฿84.03 +2.5%	13.3%	฿98.30	฿59.00	฿79.75	11
Sep ’24	฿85.75	฿84.03 -2.0%	13.3%	฿98.30	฿59.00	฿68.75	11
Aug ’24	฿72.75	฿70.50 -3.1%	11.1%	฿82.00	฿59.00	฿65.75	10
Jul ’24	฿65.50	฿70.50 +7.6%	11.1%	฿82.00	฿59.00	฿66.50	10
Jun ’24	฿65.00	฿75.20 +15.7%	17.4%	฿108.00	฿63.00	฿70.25	10
May ’24	฿71.50	฿86.48 +20.9%	13.5%	฿108.00	฿68.75	฿68.50	10
Apr ’24	฿95.75	฿100.00 +4.4%	13.7%	฿115.00	฿72.00	฿63.00	9
Mar ’24	฿101.50	฿99.56 -1.9%	15.2%	฿118.00	฿72.00	฿68.50	9
Feb ’24	฿103.50	฿101.60 -1.8%	12.4%	฿118.00	฿78.00	฿75.00	10
Jan ’24	฿96.75	฿103.41 +6.9%	15.3%	฿138.00	฿78.00	฿82.50	11
Dec ’23	฿95.50	฿104.75 +9.7%	14.4%	฿138.00	฿80.00	฿82.00	10
Nov ’23	฿91.50	฿110.08 +20.3%	13.0%	฿138.00	฿87.00	฿70.75	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

T.A.C. Consumer

฿2.8b

Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.

TACC-R

฿4.70

-4.1%

10.3%

Thai Union Group

฿57.9b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.60

-5.6%

-2.2%

Asian Alliance International

฿12.1b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.65

-2.6%

44.1%