Ichitan Group Public Company Limited

SET:ICHI Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿16.1b

Ichitan Group Değerleme

ICHI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICHI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿30.26
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ICHI ( THB12.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB30.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICHI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICHI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICHI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICHI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICHI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICHI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
Kazançlar฿1.40b
Piyasa Değeri฿16.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICHI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICHI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
SAPPE Sappe
12.5x12.8%฿15.4b
TFG Thaifoods Group
12.9x24.0%฿18.1b
COCOCO Thai Coconut
18.2x21.1%฿14.4b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
13.3x5.1%฿11.5b
ICHI Ichitan Group
11.6x5.3%฿16.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICHI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICHI'nin PE Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ICHI 11.6xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICHI Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICHI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICHI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICHI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICHI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿12.40
฿18.37
+48.1%
14.8%฿22.00฿15.30n/a6
Feb ’26฿12.70
฿18.37
+44.6%
14.8%฿22.00฿15.30n/a6
Jan ’26฿14.70
฿20.12
+36.8%
11.8%฿22.00฿15.30n/a6
Dec ’25฿14.80
฿20.12
+35.9%
11.8%฿22.00฿15.30n/a6
Nov ’25฿15.60
฿20.38
+30.6%
12.6%฿22.00฿15.30n/a5
Oct ’25฿16.70
฿19.98
+19.6%
13.0%฿22.00฿15.30n/a5
Sep ’25฿15.20
฿19.98
+31.4%
13.0%฿22.00฿15.30n/a5
Aug ’25฿15.70
฿21.10
+34.4%
5.2%฿22.00฿19.00n/a5
Jul ’25฿16.80
฿21.50
+28.0%
2.0%฿22.00฿21.00n/a5
Jun ’25฿17.00
฿21.74
+27.9%
3.7%฿23.20฿21.00n/a5
May ’25฿18.10
฿20.65
+14.1%
4.8%฿21.60฿19.00n/a4
Apr ’25฿16.70
฿20.65
+23.7%
4.8%฿21.60฿19.00n/a4
Mar ’25฿18.60
฿20.65
+11.0%
4.8%฿21.60฿19.00n/a4
Feb ’25฿17.20
฿19.60
+14.0%
7.2%฿22.00฿18.40฿12.704
Jan ’25฿15.70
฿19.60
+24.8%
7.2%฿22.00฿18.40฿14.704
Dec ’24฿14.90
฿19.43
+30.4%
7.8%฿22.00฿18.30฿14.804
Nov ’24฿15.30
฿19.33
+26.3%
8.4%฿21.50฿17.00฿15.604
Oct ’24฿16.80
฿18.35
+9.2%
4.5%฿19.00฿17.00฿16.704
Sep ’24฿16.50
฿17.53
+6.2%
7.3%฿19.00฿15.70฿15.204
Aug ’24฿14.70
฿16.68
+13.4%
6.5%฿18.40฿15.70฿15.704
Jul ’24฿13.80
฿15.98
+15.8%
3.0%฿16.80฿15.60฿16.804
Jun ’24฿14.70
฿15.98
+8.7%
3.0%฿16.80฿15.60฿17.004
May ’24฿12.70
฿14.58
+14.8%
2.6%฿15.00฿14.00฿18.104
Apr ’24฿13.30
฿14.58
+9.6%
2.6%฿15.00฿14.00฿16.704
Mar ’24฿12.60
฿14.77
+17.2%
1.4%฿15.00฿14.50฿18.603
Feb ’24฿12.50
฿14.17
+13.3%
3.3%฿14.50฿13.50฿17.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
฿18.37
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 10:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ichitan Group Public Company Limited 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nuanpun NoiruchchukornAsia Plus Securities Company Limited
Kalvalee ThongsomaungBualuang Securities PCL
Choon Heng NgCGS International