NSL Foods Public Company Limited

SET:NSL Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿9.7b

NSL Foods Değerleme

NSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NSL ( THB32.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB24.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
Kazançlar฿496.65m
Piyasa Değeri฿9.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.1x
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation
165.6xn/a฿11.5b
XO Exotic Food
9.7x0.5%฿8.7b
KSL Khon Kaen Sugar Industry
7.6x-1.3%฿8.6b
SNNP Srinanaporn Marketing
17.5x9.9%฿11.3b
NSL NSL Foods
19.5x11.8%฿9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (50.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSL'nin PE Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NSL 19.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSL Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿32.25
฿39.63
+22.9%
7.9%฿43.00฿35.00n/a4
Nov ’25฿32.75
฿39.63
+21.0%
7.9%฿43.00฿35.00n/a4
Oct ’25฿35.00
฿37.38
+6.8%
10.2%฿43.00฿33.00n/a4
Sep ’25฿28.75
฿35.83
+24.6%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
Aug ’25฿29.75
฿35.83
+20.4%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
Jul ’25฿30.00
฿35.83
+19.4%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
Jun ’25฿33.00
฿35.83
+8.6%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
May ’25฿25.75
฿31.17
+21.0%
11.4%฿36.00฿27.50n/a3
Apr ’25฿22.60
฿27.83
+23.2%
5.9%฿30.00฿26.00n/a3
Mar ’25฿21.60
฿25.63
+18.6%
1.5%฿26.00฿25.25n/a2
Feb ’25฿18.80
฿24.63
+31.0%
2.5%฿25.25฿24.00n/a2
Jan ’25฿18.50
฿24.63
+33.1%
2.5%฿25.25฿24.00n/a2
Dec ’24฿18.80
฿24.63
+31.0%
2.5%฿25.25฿24.00n/a2
Nov ’24฿17.50
฿27.58
+57.6%
9.4%฿30.00฿24.00฿32.753
Oct ’24฿22.20
฿28.25
+27.3%
5.9%฿30.00฿26.00฿35.003
Sep ’24฿23.40
฿28.00
+19.7%
7.1%฿30.00฿26.00฿28.752
Aug ’24฿23.40
฿28.00
+19.7%
7.1%฿30.00฿26.00฿29.752
Jul ’24฿23.30
฿28.00
+20.2%
7.1%฿30.00฿26.00฿30.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ichitan Group

฿19.2b

Together with its subsidiary Ichitan Power Co., Ltd., engages in the manufacture and sale of beverages in Thailand and internationally.

ICHI

฿14.80

7D

-3.3%

1Y

0.7%

Asian Alliance International

฿12.2b

Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.

AAI

฿5.75

7D

0.9%

1Y

58.0%

Thai Union Group

฿58.3b

Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.

TU-R

฿13.70

7D

-1.4%

1Y

-3.5%