GFPT Public Company Limited

SET:GFPT Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿12.0b

GFPT Değerleme

GFPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFPT ( THB9.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB40.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GFPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GFPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
Kazançlar฿2.00b
Piyasa Değeri฿11.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
SNNP Srinanaporn Marketing
18.2x9.9%฿11.8b
RBF R&B Food Supply
26.6x11.2%฿13.9b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
12.9x1.8%฿11.2b
SAUCE Thaitheparos
18.4xn/a฿13.7b
GFPT GFPT
6x-4.8%฿12.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFPT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFPT'nin PE Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GFPT 6.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFPT Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GFPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿9.55
฿13.14
+37.6%
18.0%฿18.00฿9.90n/a8
Dec ’25฿10.60
฿13.95
+31.6%
15.9%฿18.00฿10.30n/a8
Nov ’25฿11.10
฿14.50
+30.6%
15.9%฿17.30฿10.30n/a8
Oct ’25฿12.00
฿15.99
+33.3%
9.9%฿17.60฿11.70n/a10
Sep ’25฿12.50
฿15.99
+27.9%
9.9%฿17.60฿11.70n/a10
Aug ’25฿13.10
฿15.43
+17.8%
9.5%฿17.00฿11.70n/a10
Jul ’25฿12.70
฿14.93
+17.6%
8.5%฿17.00฿11.70n/a10
Jun ’25฿13.40
฿14.85
+10.8%
8.7%฿17.00฿11.70n/a10
May ’25฿12.90
฿14.24
+10.4%
7.4%฿15.50฿11.70n/a9
Apr ’25฿12.40
฿13.83
+11.6%
10.4%฿15.50฿11.00n/a9
Mar ’25฿11.80
฿13.83
+17.2%
10.4%฿15.50฿11.00n/a9
Feb ’25฿11.60
฿13.53
+16.6%
11.1%฿15.50฿11.00n/a8
Jan ’25฿11.50
฿13.53
+17.6%
11.1%฿15.50฿11.00n/a8
Dec ’24฿10.60
฿13.35
+25.9%
11.1%฿15.50฿11.00฿10.608
Nov ’24฿10.10
฿13.58
+34.4%
9.9%฿15.50฿11.50฿11.108
Oct ’24฿10.40
฿13.77
+32.4%
8.8%฿15.50฿12.30฿12.009
Sep ’24฿11.00
฿13.71
+24.6%
8.3%฿15.50฿12.30฿12.509
Aug ’24฿12.10
฿14.15
+16.9%
8.1%฿15.90฿12.70฿13.1010
Jul ’24฿12.80
฿13.87
+8.4%
8.7%฿15.90฿12.40฿12.7010
Jun ’24฿12.30
฿14.00
+13.8%
10.1%฿16.50฿12.40฿13.4010
May ’24฿10.70
฿14.84
+38.7%
12.1%฿18.00฿12.00฿12.9010
Apr ’24฿11.30
฿15.32
+35.6%
11.2%฿18.00฿12.70฿12.4010
Mar ’24฿12.00
฿16.02
+33.5%
14.4%฿20.00฿12.70฿11.8010
Feb ’24฿13.60
฿17.73
+30.4%
15.2%฿22.60฿13.90฿11.609
Jan ’24฿12.80
฿18.08
+41.2%
13.1%฿22.60฿14.20฿11.509
Dec ’23฿13.50
฿18.82
+39.4%
10.1%฿22.50฿15.80฿10.609

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GFPT Public Company Limited 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anakepong PutthapibalAsia Plus Securities Company Limited
Napassorn JittimaitriskulBofA Global Research
Charti PhrawphraikulBofA Global Research