Banpu Public Company Limited

SET:BANPU-R Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿60.1b

Banpu Değerleme

BANPU-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BANPU-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BANPU-R ( THB6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB14.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BANPU-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BANPU-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BANPU-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BANPU-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BANPU-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BANPU-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$223.53m
Piyasa DeğeriUS$1.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BANPU-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BANPU-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
LANNA Lanna Resources
4.8xn/a฿8.5b
TOP Thai Oil
8.9x21.5%฿90.5b
BCP Bangchak Corporation
64.9x64.3%฿44.8b
PRM Prima Marine
8.5x8.1%฿20.5b
7.8x0.7%฿60.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BANPU-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (21.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BANPU-R'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BANPU-R 7.8xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies37PE0816243240+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BANPU-R Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, TH Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BANPU-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BANPU-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran5.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BANPU-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin