Bangchak Sriracha Public Company Limited

SET:BSRC Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿26.6b

Bangchak Sriracha Değerleme

BSRC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSRC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSRC ( THB7.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB32.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSRC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSRC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSRC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BSRC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BSRC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSRC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış฿237.21b
Piyasa Değeri฿26.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BSRC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BSRC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.1x
SPRC Star Petroleum Refining
0.1x-3.0%฿28.8b
IRPC IRPC
0.08x-3.1%฿25.1b
TOP Thai Oil
0.1x-0.9%฿62.5b
BCP Bangchak Corporation
0.08x-4.3%฿48.5b
BSRC Bangchak Sriracha
0.1x-6.2%฿26.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: BSRC Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BSRC'nin PS Oranı, TH Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCP Bangchak Corporation
0.08x-4.3%US$1.42b
IRPC IRPC
0.08x-3.1%US$736.96m
SUSCO Susco
0.09x-5.4%US$86.30m
WP WP Energy
0.09xn/aUS$52.15m
BSRC 0.1xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BSRC Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, TH Oil and Gas sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BSRC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BSRC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BSRC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSRC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿7.70
฿9.18
+19.2%
19.4%฿11.40฿7.00n/a5
Dec ’25฿7.35
฿9.18
+24.9%
19.4%฿11.40฿7.00n/a5
Nov ’25฿7.20
฿9.98
+38.6%
15.0%฿11.40฿7.50n/a5
Oct ’25฿8.50
฿10.08
+18.6%
13.3%฿11.40฿8.00n/a5
Sep ’25฿7.15
฿10.08
+41.0%
13.3%฿11.40฿8.00n/a5
Aug ’25฿7.55
฿10.98
+45.4%
4.8%฿11.50฿10.00n/a5
Jul ’25฿9.40
฿11.98
+27.4%
12.7%฿15.00฿11.00n/a5
Jun ’25฿8.95
฿12.18
+36.1%
11.9%฿15.00฿11.00n/a5
May ’25฿8.85
฿12.18
+37.6%
11.9%฿15.00฿11.00n/a5
Apr ’25฿10.20
฿11.70
+14.7%
17.4%฿15.00฿8.60n/a5
Mar ’25฿9.70
฿11.60
+19.6%
17.5%฿15.00฿8.60n/a5
Feb ’25฿8.70
฿11.75
+35.1%
19.3%฿15.00฿8.60n/a4
Jan ’25฿8.50
฿11.75
+38.2%
19.3%฿15.00฿8.60n/a4
Dec ’24฿8.55
฿11.75
+37.4%
19.3%฿15.00฿8.60฿7.354
Nov ’24฿9.50
฿11.83
+24.5%
19.3%฿15.00฿8.60฿7.204
Oct ’24฿9.90
฿11.83
+19.4%
19.3%฿15.00฿8.60฿8.504
Sep ’24฿9.80
฿10.28
+4.8%
12.7%฿12.20฿8.60฿7.154
Aug ’24฿9.45
฿10.83
+14.6%
13.6%฿12.50฿8.60฿7.554
Jul ’24฿8.80
฿10.45
+18.7%
19.7%฿12.50฿7.10฿9.404
Jun ’24฿8.65
฿10.45
+20.8%
19.7%฿12.50฿7.10฿8.954
May ’24฿8.70
฿10.83
+24.4%
20.0%฿12.50฿7.10฿8.854
Apr ’24฿8.85
฿10.83
+22.3%
20.0%฿12.50฿7.10฿10.204
Mar ’24฿8.90
฿11.63
+30.6%
24.4%฿14.90฿7.10฿9.704
Feb ’24฿9.30
฿11.63
+25.0%
24.4%฿14.90฿7.10฿8.704
Jan ’24฿12.60
฿12.63
+0.2%
27.2%฿16.00฿7.10฿8.504
Dec ’23฿12.70
฿12.70
0.0%
24.2%฿16.00฿7.10฿8.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 12:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bangchak Sriracha Public Company Limited 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)
Cheng KhooBNP Paribas Securities (Asia)
Vichitr KuladejkhunaDBS Vickers Research