BANPU-R Stoklara Genel Bakış

Banpu Public Company Limited kömür madenciliği ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

BANPU-R temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 56.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 6.6% oranında düşmesi öngörülüyor

5.84% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (4.4%) geçen yılın (10.5%) altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Banpu Public Company Limited Rakipler

Lanna Resources

SET:LANNA

฿8.3b

Thai Oil

SET:TOP

฿62.5b

Bangchak Corporation

SET:BCP

฿48.5b

Prima Marine

SET:PRM

฿19.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Banpu
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	฿6.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	฿7.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	฿4.38
Beta	1.01
1 Aylık Değişim	5.26%
3 Aylık Değişim	-13.67%
1 Yıllık Değişim	-11.76%
3 Yıllık Değişim	-43.40%
5 Yıllık Değişim	-41.63%
Halka arzdan bu yana değişim	168.71%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	BANPU-R	TH Oil and Gas	TH Pazar
7D	5.3%	2.4%	2.7%
1Y	-11.8%	-16.7%	-1.6%

Getiri vs. Endüstri: BANPU-R geçen yıl % -16.7 oranında getiri sağlayan TH Oil and Gas sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: BANPU-R geçen yıl % -1.6 oranında getiri sağlayan TH Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is BANPU-R's price volatile compared to industry and market?
BANPU-R volatility
BANPU-R Average Weekly Movement	4.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.8%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BANPU-R son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BANPU-R 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1983	n/a	Sinon Vongkusolkit	www.banpu.com

Banpu Public Company Limited, kömür madenciliği ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Endonezya, Çin, Avustralya ve Moğolistan'da kömür projeleri; Amerika Birleşik Devletleri'nde doğal gaz projeleri; Tayland, Lao PDR ve Çin'de termik santraller; Japonya, Çin ve Vietnam'da yenilenebilir enerji santralleri işletmektedir. Şirket, endüstriler ve büyük işletmeler için güneş enerjisi çatı çözümleri ve kurulumu; enerji depolama çözümleri; elektrikli araç ve filo yönetim hizmetleri; özelleştirilmiş enerji yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri ve temiz enerji için yenilenebilir enerji ekosistemi sunmaktadır.

Banpu Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

Banpu'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BANPU-R temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	฿60.11b
Kazançlar(TTM)	฿7.61b
Gelir(TTM)	฿171.40b

7.9x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

BANPU-R aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BANPU-R gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$5.03b
Gelir Maliyeti	US$4.13b
Brüt Kâr	US$900.33m
Diğer Giderler	US$676.80m
Kazançlar	US$223.53m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.022
Brüt Marj	17.89%
Net Kâr Marjı	4.44%
Borç/Özkaynak Oranı	123.9%

BANPU-R uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.8%

Mevcut Temettü Verimi

53%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/28 02:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/27 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banpu Public Company Limited 32 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Nalinrat Kittikumpolrat	Asia Plus Securities Company Limited
Ephrem Ravi	Barclays
Chutima Woramontri	BNP Paribas Securities (Asia)