Mitsubishi UFJ Financial Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUFG19 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MUFG19 ( THB4.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB5.13 )

MUFG19 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUFG19 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MUFG19 ( THB4.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB5.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUFG19 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MUFG19 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUFG19 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MUFG19 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MUFG19'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUFG19'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.9x
Kazançlar	JP¥1.66t
Piyasa Değeri	JP¥21.11t

MUFG19 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MUFG19'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MUFG19 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.5x
SCB SCB X	8.9x	4.6%	฿387.2b
KBANK Kasikornbank	7.5x	6.2%	฿353.0b
BBL Bangkok Bank	6.5x	3.6%	฿288.2b
KTB Krung Thai Bank	7.3x	6.0%	฿287.9b
MUFG19 Mitsubishi UFJ Financial Group	12.9x	4.8%	฿21.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MUFG19 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MUFG19'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MUFG19 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, TH Banks sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MUFG19 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MUFG19 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MUFG19 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bangkok Bank

฿288.2b

Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.

BBL

฿149.50

2.7%

-1.6%

Krung Thai Bank

฿287.9b

Provides various commercial banking products and services.

KTB-R

฿20.60

-1.0%

12.6%

Thanachart Capital

฿49.5b

An investment holding company, provides various financial services in Thailand.

TCAP-F

฿44.25

n/a