Kasikornbank Değerleme
KBANK-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBANK-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KBANK-R ( THB150 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB259.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBANK-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KBANK-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KBANK-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KBANK-R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.5x |
| Kazançlar | ฿47.51b |
| Piyasa Değeri | ฿355.40b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KBANK-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.2x | ||
SCB SCB X | 9x | 5.0% | ฿387.2b |
BBL Bangkok Bank | 6.5x | 3.6% | ฿283.5b |
KTB Krung Thai Bank | 7.3x | 6.0% | ฿286.5b |
BAY Bank of Ayudhya | 5.9x | 0.8% | ฿183.9b |
KBANK-R Kasikornbank | 7.5x | 6.2% | ฿355.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KBANK-R Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KBANK-R'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KBANK-R Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, TH Banks sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KBANK-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.5x |
| Adil PE Oran | 8.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KBANK-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Thai Credit Bank
฿24.7b
A retail bank, provides financial services to micro, small, and medium-sized enterprises in Thailand.
CREDIT-R
฿20.00
7D
-9.9%
1Y
n/a
Bangkok Bank
฿283.5b
Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.
BBL
฿148.50
7D
-1.7%
1Y
-1.3%
Krung Thai Bank
฿286.5b
Provides various commercial banking products and services.
KTB-R
฿20.50
7D
-0.5%
1Y
12.0%