Thai Stanley Electric Public Company Limited

SET:STANLY Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿16.8b

Thai Stanley Electric Değerleme

STANLY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STANLY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STANLY ( THB219 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB190.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STANLY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STANLY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STANLY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STANLY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STANLY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STANLY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
Kazançlar฿1.58b
Piyasa Değeri฿16.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STANLY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STANLY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding
13.3xn/a฿6.6b
AH AAPICO Hitech
8.3x28.2%฿6.3b
SAT Somboon Advance Technology
6.7x6.3%฿4.7b
POLY Polynet
15.6xn/a฿3.8b
STANLY Thai Stanley Electric
10.6x3.7%฿16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STANLY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (11x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STANLY'nin PE Oranı, TH Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
STANLY 10.6xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STANLY Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, TH Auto Components sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STANLY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STANLY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STANLY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STANLY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿219.00
฿204.80
-6.5%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Nov ’25฿218.00
฿204.80
-6.1%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Oct ’25฿219.00
฿204.80
-6.5%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Sep ’25฿216.00
฿204.80
-5.2%
2.3%฿210.00฿200.00n/a4
Aug ’25฿207.00
฿216.05
+4.4%
6.0%฿235.00฿200.00n/a4
Jul ’25฿220.00
฿219.15
-0.4%
5.7%฿235.00฿200.00n/a4
Jun ’25฿220.00
฿227.65
+3.5%
3.0%฿235.00฿220.00n/a4
May ’25฿217.00
฿232.20
+7.0%
3.3%฿240.00฿221.60n/a3
Apr ’25฿205.00
฿238.00
+16.1%
0.9%฿240.00฿235.00n/a3
Mar ’25฿222.00
฿238.00
+7.2%
0.9%฿240.00฿235.00n/a3
Feb ’25฿203.00
฿238.00
+17.2%
0.9%฿240.00฿235.00n/a3
Jan ’25฿185.50
฿229.00
+23.5%
5.3%฿240.00฿212.00n/a3
Dec ’24฿175.50
฿229.00
+30.5%
5.3%฿240.00฿212.00n/a3
Nov ’24฿178.00
฿230.67
+29.6%
5.7%฿240.00฿212.00฿218.003
Oct ’24฿182.50
฿241.20
+32.2%
0.7%฿243.60฿240.00฿219.003
Sep ’24฿189.00
฿237.90
+25.9%
2.5%฿243.60฿228.00฿216.004
Aug ’24฿198.00
฿237.90
+20.2%
2.5%฿243.60฿228.00฿207.004
Jul ’24฿216.00
฿237.90
+10.1%
2.5%฿243.60฿228.00฿220.004
Jun ’24฿219.00
฿237.90
+8.6%
2.5%฿243.60฿228.00฿220.004
May ’24฿181.50
฿225.00
+24.0%
2.3%฿232.00฿220.00฿217.004
Apr ’24฿181.00
฿224.00
+23.8%
2.3%฿230.00฿218.00฿205.004
Mar ’24฿180.00
฿224.00
+24.4%
2.3%฿230.00฿218.00฿222.004
Feb ’24฿189.00
฿223.20
+18.1%
2.2%฿230.00฿218.00฿203.005
Jan ’24฿185.50
฿216.25
+16.6%
1.4%฿220.00฿212.00฿185.504
Dec ’23฿187.00
฿212.50
+13.6%
3.7%฿220.00฿200.00฿175.504
Nov ’23฿181.50
฿212.50
+17.1%
3.7%฿220.00฿200.00฿178.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

T.Krungthai Industries

฿543.7m

Manufactures and sells plastic parts in Thailand.

TKT-R

฿1.55

7D

-4.3%

1Y

-9.4%

AAPICO Hitech

฿8.0b

Engages in the manufacture and distribution of automobile parts, dies, and jigs in Thailand, China, Malaysia, and Portugal.

AH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

n/a

North East Rubber

฿9.2b

Engages in the manufacture and sale of rubber products in Thailand.

NER

฿4.96

7D

1.6%

1Y

5.5%