Somboon Advance Technology Değerleme

SAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAT ( THB11.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB29.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SAT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SAT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

SAT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.6x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.3x
POLY Polynet	17.7x	n/a	฿3.9b
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding	10.1x	n/a	฿6.7b
3K-BAT Thai Energy Storage Technology	17.6x	n/a	฿4.2b
TSC Thai Steel Cable	11.7x	n/a	฿3.7b
SAT Somboon Advance Technology	6x	1.8%	฿4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAT'nin PE Oranı, Asian Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	34.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	34.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAT Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, TH Auto Components sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6x
Adil PE Oran	7.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 7.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿11.50	฿12.90 +12.2%	12.7%	฿16.00	฿11.00	n/a	6
Oct ’25	฿13.10	฿13.17 +0.5%	18.1%	฿18.00	฿11.00	n/a	6
Sep ’25	฿12.10	฿13.17 +8.8%	18.1%	฿18.00	฿11.00	n/a	6
Aug ’25	฿11.90	฿18.18 +52.8%	16.3%	฿23.00	฿13.50	n/a	6
Jul ’25	฿12.70	฿18.62 +46.6%	12.7%	฿23.00	฿16.10	n/a	6
Jun ’25	฿14.80	฿18.74 +26.6%	13.8%	฿23.00	฿16.10	n/a	5
May ’25	฿16.40	฿20.72 +26.3%	8.3%	฿23.00	฿18.60	n/a	5
Apr ’25	฿16.60	฿20.72 +24.8%	8.3%	฿23.00	฿18.60	n/a	5
Mar ’25	฿18.50	฿21.42 +15.8%	9.2%	฿23.50	฿18.60	n/a	5
Feb ’25	฿18.00	฿21.40 +18.9%	9.4%	฿23.50	฿18.50	n/a	5
Jan ’25	฿18.10	฿21.83 +20.6%	9.5%	฿24.00	฿18.50	n/a	6
Dec ’24	฿17.40	฿22.20 +27.6%	9.6%	฿24.40	฿18.50	n/a	7
Nov ’24	฿17.50	฿22.63 +29.3%	7.8%	฿24.40	฿19.10	฿12.10	7
Oct ’24	฿18.20	฿22.56 +23.9%	8.0%	฿24.40	฿19.10	฿13.10	7
Sep ’24	฿18.90	฿22.56 +19.3%	8.0%	฿24.40	฿19.10	฿12.10	7
Aug ’24	฿19.30	฿22.56 +16.9%	8.0%	฿24.40	฿19.10	฿11.90	7
Jul ’24	฿18.90	฿23.32 +23.4%	4.8%	฿24.40	฿21.00	฿12.70	8
Jun ’24	฿20.00	฿23.44 +17.2%	5.3%	฿25.00	฿21.00	฿14.80	8
May ’24	฿19.70	฿24.21 +22.9%	4.2%	฿25.30	฿22.00	฿16.40	8
Apr ’24	฿19.00	฿24.21 +27.4%	4.2%	฿25.30	฿22.00	฿16.60	8
Mar ’24	฿20.70	฿24.21 +17.0%	4.2%	฿25.30	฿22.00	฿18.50	8
Feb ’24	฿21.50	฿24.31 +13.1%	4.7%	฿26.00	฿22.00	฿18.00	8
Jan ’24	฿21.00	฿24.31 +15.7%	4.7%	฿26.00	฿22.00	฿18.10	8
Dec ’23	฿22.00	฿24.31 +10.5%	4.7%	฿26.00	฿22.00	฿17.40	8
Nov ’23	฿21.00	฿23.23 +10.6%	6.3%	฿26.00	฿21.30	฿17.50	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.