Somboon Advance Technology Public Company Limited

SET:SAT Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿4.7b

Somboon Advance Technology Değerleme

SAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAT ( THB11.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB33.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
Kazançlar฿703.54m
Piyasa Değeri฿4.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
POLY Polynet
16.1xn/a฿3.8b
3K-BAT Thai Energy Storage Technology
25.8xn/a฿4.2b
TSC Thai Steel Cable
12xn/a฿3.7b
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding
13.3xn/a฿6.6b
SAT Somboon Advance Technology
6.7x6.3%฿4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAT'nin PE Oranı, TH Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAT 6.7xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAT Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, TH Auto Components sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿11.10
฿13.01
+17.2%
11.9%฿16.00฿11.00n/a7
Nov ’25฿12.10
฿12.83
+6.1%
13.6%฿16.00฿11.00n/a6
Oct ’25฿13.10
฿13.17
+0.5%
18.1%฿18.00฿11.00n/a6
Sep ’25฿12.10
฿13.17
+8.8%
18.1%฿18.00฿11.00n/a6
Aug ’25฿11.90
฿18.18
+52.8%
16.3%฿23.00฿13.50n/a6
Jul ’25฿12.70
฿18.62
+46.6%
12.7%฿23.00฿16.10n/a6
Jun ’25฿14.80
฿18.74
+26.6%
13.8%฿23.00฿16.10n/a5
May ’25฿16.40
฿20.72
+26.3%
8.3%฿23.00฿18.60n/a5
Apr ’25฿16.60
฿20.72
+24.8%
8.3%฿23.00฿18.60n/a5
Mar ’25฿18.50
฿21.42
+15.8%
9.2%฿23.50฿18.60n/a5
Feb ’25฿18.00
฿21.40
+18.9%
9.4%฿23.50฿18.50n/a5
Jan ’25฿18.10
฿21.83
+20.6%
9.5%฿24.00฿18.50n/a6
Dec ’24฿17.40
฿22.20
+27.6%
9.6%฿24.40฿18.50n/a7
Nov ’24฿17.50
฿22.63
+29.3%
7.8%฿24.40฿19.10฿12.107
Oct ’24฿18.20
฿22.56
+23.9%
8.0%฿24.40฿19.10฿13.107
Sep ’24฿18.90
฿22.56
+19.3%
8.0%฿24.40฿19.10฿12.107
Aug ’24฿19.30
฿22.56
+16.9%
8.0%฿24.40฿19.10฿11.907
Jul ’24฿18.90
฿23.32
+23.4%
4.8%฿24.40฿21.00฿12.708
Jun ’24฿20.00
฿23.44
+17.2%
5.3%฿25.00฿21.00฿14.808
May ’24฿19.70
฿24.21
+22.9%
4.2%฿25.30฿22.00฿16.408
Apr ’24฿19.00
฿24.21
+27.4%
4.2%฿25.30฿22.00฿16.608
Mar ’24฿20.70
฿24.21
+17.0%
4.2%฿25.30฿22.00฿18.508
Feb ’24฿21.50
฿24.31
+13.1%
4.7%฿26.00฿22.00฿18.008
Jan ’24฿21.00
฿24.31
+15.7%
4.7%฿26.00฿22.00฿18.108
Dec ’23฿22.00
฿24.31
+10.5%
4.7%฿26.00฿22.00฿17.408
Nov ’23฿21.00
฿23.23
+10.6%
6.3%฿26.00฿21.30฿17.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

T.Krungthai Industries

฿543.7m

Manufactures and sells plastic parts in Thailand.

TKT-R

฿1.55

7D

-4.3%

1Y

-9.4%

AAPICO Hitech

฿8.0b

Engages in the manufacture and distribution of automobile parts, dies, and jigs in Thailand, China, Malaysia, and Portugal.

AH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

n/a

North East Rubber

฿9.2b

Engages in the manufacture and sale of rubber products in Thailand.

NER

฿4.96

7D

1.6%

1Y

5.5%