Thai Stanley Electric Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STANLY-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

STANLY-R ( THB218 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB189.75 )

STANLY-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STANLY-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STANLY-R ( THB218 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB189.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STANLY-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STANLY-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STANLY-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STANLY-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STANLY-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STANLY-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.6x
Kazançlar	฿1.58b
Piyasa Değeri	฿16.70b

STANLY-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.1x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STANLY-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STANLY-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.1x
PCSGH P.C.S. Machine Group Holding	13.3x	n/a	฿6.6b
AH AAPICO Hitech	8.2x	28.2%	฿6.3b
SAT Somboon Advance Technology	6.7x	6.3%	฿4.7b
POLY Polynet	16.1x	n/a	฿4.0b
STANLY-R Thai Stanley Electric	10.6x	3.7%	฿16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STANLY-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STANLY-R'nin PE Oranı, TH Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STANLY-R Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, TH Auto Components sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STANLY-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STANLY-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.6x
Adil PE Oran	8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STANLY-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

T.Krungthai Industries

฿529.7m

Manufactures and sells plastic parts in Thailand.

TKT-R

฿1.51

-7.4%

-11.2%

AAPICO Hitech

฿8.0b

Engages in the manufacture and distribution of automobile parts, dies, and jigs in Thailand, China, Malaysia, and Portugal.

AH-F

฿28.00

n/a

North East Rubber

฿8.9b

Engages in the manufacture and sale of rubber products in Thailand.

NER

฿4.80

-1.6%

2.6%