PETG Stoklara Genel Bakış

Petrol d.d., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Slovenya'da ve uluslararası alanda petrol ve diğer enerji ürünlerinin satışını yapmaktadır. Daha fazla detay

PETG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 54.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 96.3% oranında arttı

5.68% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Son 3 ayda dalgalı hisse senedi fiyatı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Petrol d.d. Rakipler

TotalEnergies Marketing Maroc

CBSE:TMA

د.م13.4b

Motus Holdings

JSE:MTH

R21.5b

Eagers Automotive

ASX:APE

AU$3.0b

Bilia

OM:BILI A

SEK 11.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Petrol d.d
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€31.70
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€32.90
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€23.10
Beta	0.51
1 Aylık Değişim	0.32%
3 Aylık Değişim	7.09%
1 Yıllık Değişim	36.05%
3 Yıllık Değişim	24.80%
5 Yıllık Değişim	69.07%
Halka arzdan bu yana değişim	711.95%

Son Haberler & Güncellemeler

Sentiment Still Eluding Petrol d.d. (LJSE:PETG)

Aug 13

Recent updates

Has Petrol d.d. (LJSE:PETG) Stock's Recent Performance Got Anything to Do With Its Financial Health?

Jan 11

Estimating The Fair Value Of Petrol d.d. (LJSE:PETG)

Dec 27

Does Petrol d.d (LJSE:PETG) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 14

How Much Of Petrol d.d. (LJSE:PETG) Do Institutions Own?

Nov 30

Hissedar Getirileri

	PETG	SI Specialty Retail	SI Pazar
7D	-0.6%	-0.8%	0.2%
1Y	36.1%	12.7%	31.0%

Getiri vs. Endüstri: PETG geçen yıl % 12.7 oranında getiri sağlayan SI Specialty Retail sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: PETG geçen yıl % 31 oranında getiri sağlayan SI Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is PETG's price volatile compared to industry and market?
PETG volatility
PETG Average Weekly Movement	2.7%
Specialty Retail Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	2.1%
10% most volatile stocks in SI Market	4.8%
10% least volatile stocks in SI Market	1.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: PETG hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: PETG 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala SI hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1945	5,936	Saso Berger	www.petrol.si

Petrol d.d., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Slovenya'da ve uluslararası alanda petrol ve diğer enerji ürünlerinin satışını yapmaktadır. Yakıtlar ve Petrol Ürünleri, Ticari Mallar ve Hizmetler, Enerji ve Çözümler ve Diğer bölümleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket plastik malzemeler, parafinler ve petrol jöleleri, hidrolik yağlar, montaj macunları, yol yapım bitümleri ve diğer ürünler; ve endüstriyel yağlar, baz ve proses yağları, petrol eterleri, plastikler, çözücüler ve seyrelticiler sunmaktadır.

Petrol d.d. Temel Bilgiler Özeti

Petrol d.d'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
PETG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.30b
Kazançlar(TTM)	€157.79m
Gelir(TTM)	€6.29b

8.3x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

PETG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
PETG gelir tablosu (TTM)
Gelir	€6.29b
Gelir Maliyeti	€5.98b
Brüt Kâr	€306.97m
Diğer Giderler	€149.18m
Kazançlar	€157.79m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	3.84
Brüt Marj	4.88%
Net Kâr Marjı	2.51%
Borç/Özkaynak Oranı	42.6%

PETG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.7%

Mevcut Temettü Verimi

47%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/27 11:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/23 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Petrol d.d. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Saso Stanovnik	Alta Invest
Tea Pevec	InterCapital Securities Ltd.
Vladan Pavlovic	Ipopema Securities S.A.

PETG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Petrol d.d. Rakipler

CBSE:TMA

د.م13.4b

JSE:MTH

R21.5b

ASX:APE

AU$3.0b

OM:BILI A

SEK 11.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €1.66 (vs €1.03 in 3Q 2023)

Petrol d.d. acquired additional 22.3% stake in Geoplin

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.81 (vs €0.68 in 2Q 2023)

Sentiment Still Eluding Petrol d.d. (LJSE:PETG)

New minor risk - Share price stability

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €1.66 (vs €1.03 in 3Q 2023)

Petrol d.d. acquired additional 22.3% stake in Geoplin

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.81 (vs €0.68 in 2Q 2023)

Sentiment Still Eluding Petrol d.d. (LJSE:PETG)

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of €1.80 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: €3.29 (vs €0.11 in FY 2022)

Full year 2023 earnings released: EPS: €3.29 (vs €0.11 in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Petrol d.d., Annual General Meeting, Apr 19, 2024

Petrol Announces Board Changes

Petrol Announces Resignation of Matija Biten as Board Member

Petrol D.D. Announces Executive Changes

New major risk - Financial position

Is Petrol d.d (LJSE:PETG) Using Too Much Debt?

Upcoming dividend of €1.50 per share at 6.0% yield

Petrol Announces Board Changes

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.11 (vs €2.90 in FY 2021)

Does Petrol d.d (LJSE:PETG) Have A Healthy Balance Sheet?

Petrol d.d. to Report Fiscal Year 2022 Results on Apr 14, 2023

Petrol d.d., Annual General Meeting, Apr 14, 2023

Third quarter 2022 earnings released

Price target increased to €30.70

Investor sentiment improved over the past week

Estimating The Fair Value Of Petrol d.d. (LJSE:PETG)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Here's Why Petrol d.d (LJSE:PETG) Can Manage Its Debt Responsibly

Upcoming dividend of €30.00 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: €14.18 (vs €12.49 in 1Q 2021)

Is Petrol d.d (LJSE:PETG) A Risky Investment?

Price target increased to €538

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Petrol d.d (LJSE:PETG)

Third quarter 2021 earnings released: EPS €19.45 (vs €9.95 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS €11.49 (vs €0.93 loss in 2Q 2020)

Upcoming dividend of €22.00 per share

Petrol d.d. (LJSE:PETG) completed the acquisition of Crodux derivati dva d.o.o. from Ivan Cermak.

First quarter 2021 earnings released: EPS €12.49 (vs €9.99 in 1Q 2020)

Return Trends At Petrol d.d (LJSE:PETG) Aren't Appealing

Price target increased to €446

There May Be Reason For Hope In Petrol d.d's (LJSE:PETG) Disappointing Earnings

Full year 2020 earnings released

Does Petrol d.d (LJSE:PETG) Have A Healthy Balance Sheet?

What Kind Of Shareholders Own Petrol d.d. (LJSE:PETG)?

New 90-day high: €348

Petrol d.d. to Report First Half, 2021 Results on Aug 27, 2021

Shareholders Of Petrol d.d (LJSE:PETG) Must Be Happy With Their 66% Return

New 90-day high: €340

Will Petrol d.d (LJSE:PETG) Multiply In Value Going Forward?

Has Petrol d.d. (LJSE:PETG) Stock's Recent Performance Got Anything to Do With Its Financial Health?

New 90-day high: €334

Petrol d.d. (LJSE:PETG) completed the acquisition of E 3, D.O.O. from Elektro Primorska D.D.

Estimating The Fair Value Of Petrol d.d. (LJSE:PETG)

Does Petrol d.d (LJSE:PETG) Have A Healthy Balance Sheet?

How Much Of Petrol d.d. (LJSE:PETG) Do Institutions Own?

Third quarter 2020 earnings released: EPS €9.95

New 90-day low - €304

Upcoming Dividend of €22.00 Per Share

Hissedar Getirileri