Sembcorp Industries Değerleme

U96 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U96 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: U96 ( SGD5.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD32.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U96 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

U96 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: U96 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo U96 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, U96'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
U96'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarS$952.00m
Piyasa DeğeriS$9.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

U96'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla U96 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
A2A A2A
7x-8.9%€6.7b
CU Canadian Utilities
22.3xn/aCA$9.4b
HER Hera
11.5x2.3%€4.9b
YTL YTL Corporation Berhad
14.7x9.5%RM 28.7b
U96 Sembcorp Industries
10.2x4.6%S$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: U96, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (13.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

U96'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
U96 10.2xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: U96 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Asian Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

U96 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

U96 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran5.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: U96 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin U96 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$5.44
S$6.85
+25.9%
7.9%S$7.47S$5.70n/a11
Dec ’25S$5.22
S$6.83
+30.9%
8.3%S$7.47S$5.70n/a11
Nov ’25S$4.98
S$6.77
+35.9%
10.5%S$7.47S$5.00n/a11
Oct ’25S$5.51
S$6.77
+22.8%
10.5%S$7.47S$5.00n/a11
Sep ’25S$4.93
S$6.72
+36.4%
11.5%S$7.47S$5.00n/a11
Aug ’25S$4.75
S$6.75
+42.2%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Jul ’25S$4.86
S$6.75
+39.0%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Jun ’25S$5.09
S$6.79
+33.4%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
May ’25S$5.37
S$6.79
+26.5%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Apr ’25S$5.37
S$6.79
+26.5%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Mar ’25S$5.09
S$6.79
+33.4%
9.8%S$7.49S$5.00n/a12
Feb ’25S$5.65
S$6.75
+19.5%
11.6%S$7.40S$4.50n/a12
Jan ’25S$5.31
S$6.62
+24.6%
11.3%S$7.21S$4.50n/a12
Dec ’24S$5.20
S$6.62
+27.2%
11.3%S$7.21S$4.50S$5.2212
Nov ’24S$4.79
S$6.64
+38.6%
11.2%S$7.20S$4.50S$4.9812
Oct ’24S$5.09
S$6.64
+30.5%
11.2%S$7.20S$4.50S$5.5112
Sep ’24S$5.35
S$6.60
+23.4%
11.6%S$7.20S$4.50S$4.9311
Aug ’24S$5.58
S$5.79
+3.7%
16.2%S$7.06S$4.31S$4.7511
Jul ’24S$5.75
S$5.50
-4.4%
15.3%S$6.70S$4.31S$4.8610
Jun ’24S$5.19
S$4.83
-6.9%
9.5%S$5.98S$4.31S$5.0910
May ’24S$4.28
S$4.61
+7.7%
6.5%S$5.12S$4.11S$5.3711
Apr ’24S$4.38
S$4.49
+2.6%
8.2%S$5.12S$3.68S$5.3711
Mar ’24S$3.69
S$4.47
+21.1%
8.2%S$5.12S$3.68S$5.0911
Feb ’24S$3.59
S$4.11
+14.5%
9.6%S$5.12S$3.68S$5.6510
Jan ’24S$3.38
S$4.08
+20.6%
7.6%S$4.78S$3.68S$5.3110
Dec ’23S$3.24
S$4.08
+25.8%
7.6%S$4.78S$3.68S$5.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 03:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sembcorp Industries Ltd 37 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Glenford TanBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research
Pavel MolchanovCGS International