A2A Değerleme

A2A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A2A ( €2.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

A2A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A2A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A2A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A2A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A2A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar€947.00m
Piyasa Değeri€6.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A2A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A2A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
HER Hera
12x2.3%€5.1b
ACE ACEA
10.2x-1.0%€3.8b
IRE Iren
9.4x5.0%€2.5b
EDNR Edison
21.1xn/a€8.5b
A2A A2A
7.1x-8.9%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A2A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (13.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A2A'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A2A 7.1xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A2A Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A2A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A2A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A2A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A2A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.15
€2.38
+10.7%
4.1%€2.50€2.20n/a5
Nov ’25€2.09
€2.29
+9.7%
2.8%€2.40€2.20n/a5
Oct ’25€2.07
€2.28
+10.3%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Sep ’25€2.06
€2.28
+10.7%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Aug ’25€1.93
€2.28
+18.2%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Jul ’25€1.89
€2.18
+15.4%
3.1%€2.30€2.10n/a5
Jun ’25€1.93
€2.19
+13.5%
2.7%€2.30€2.15n/a5
May ’25€1.86
€2.02
+8.9%
4.7%€2.15€1.88n/a5
Apr ’25€1.67
€1.98
+18.3%
4.8%€2.15€1.88n/a5
Mar ’25€1.67
€2.19
+31.0%
6.7%€2.45€2.00n/a5
Feb ’25€1.79
€2.20
+22.9%
6.6%€2.45€2.00n/a5
Jan ’25€1.86
€2.20
+18.3%
6.6%€2.45€2.00n/a5
Dec ’24€1.97
€2.14
+8.8%
8.8%€2.45€1.90n/a5
Nov ’24€1.80
€1.96
+9.0%
5.9%€2.15€1.80€2.095
Oct ’24€1.69
€1.97
+17.1%
6.0%€2.15€1.80€2.075
Sep ’24€1.75
€1.95
+11.5%
6.3%€2.15€1.80€2.065
Aug ’24€1.73
€1.94
+11.8%
6.7%€2.15€1.80€1.935
Jul ’24€1.67
€1.83
+9.4%
3.6%€1.88€1.70€1.895
Jun ’24€1.57
€1.84
+17.4%
4.4%€1.95€1.70€1.935
May ’24€1.60
€1.61
+0.4%
8.5%€1.84€1.45€1.865
Apr ’24€1.47
€1.61
+9.3%
8.5%€1.84€1.45€1.675
Mar ’24€1.36
€1.55
+13.8%
10.4%€1.84€1.40€1.675
Feb ’24€1.38
€1.51
+9.2%
12.5%€1.84€1.35€1.795
Jan ’24€1.25
€1.51
+21.0%
12.5%€1.84€1.35€1.865
Dec ’23€1.29
€1.67
+29.4%
24.4%€2.50€1.35€1.976
Nov ’23€1.12
€1.76
+56.6%
22.7%€2.50€1.30€1.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin