A2A S.p.A.

BIT:A2A Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

A2A Değerleme

A2A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A2A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A2A ( €2.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A2A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A2A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A2A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A2A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A2A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A2A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar€947.00m
Piyasa Değeri€6.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A2A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A2A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
HER Hera
11.5x2.3%€4.9b
ACE ACEA
10.5x-0.2%€3.9b
IRE Iren
9x5.7%€2.4b
EDNR Edison
21.6xn/a€8.8b
A2A A2A
7x-8.9%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A2A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A2A'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A2A 7.0xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies11PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A2A Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A2A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A2A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A2A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A2A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.12
€2.42
+13.9%
1.7%€2.50€2.40n/a5
Dec ’25€2.14
€2.38
+11.4%
4.1%€2.50€2.20n/a5
Nov ’25€2.09
€2.29
+9.7%
2.8%€2.40€2.20n/a5
Oct ’25€2.07
€2.28
+10.3%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Sep ’25€2.06
€2.28
+10.7%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Aug ’25€1.93
€2.28
+18.2%
3.5%€2.40€2.15n/a5
Jul ’25€1.89
€2.18
+15.4%
3.1%€2.30€2.10n/a5
Jun ’25€1.93
€2.19
+13.5%
2.7%€2.30€2.15n/a5
May ’25€1.86
€2.02
+8.9%
4.7%€2.15€1.88n/a5
Apr ’25€1.67
€1.98
+18.3%
4.8%€2.15€1.88n/a5
Mar ’25€1.67
€2.19
+31.0%
6.7%€2.45€2.00n/a5
Feb ’25€1.79
€2.20
+22.9%
6.6%€2.45€2.00n/a5
Jan ’25€1.86
€2.20
+18.3%
6.6%€2.45€2.00n/a5
Dec ’24€1.97
€2.14
+8.8%
8.8%€2.45€1.90€2.145
Nov ’24€1.80
€1.96
+9.0%
5.9%€2.15€1.80€2.095
Oct ’24€1.69
€1.97
+17.1%
6.0%€2.15€1.80€2.075
Sep ’24€1.75
€1.95
+11.5%
6.3%€2.15€1.80€2.065
Aug ’24€1.73
€1.94
+11.8%
6.7%€2.15€1.80€1.935
Jul ’24€1.67
€1.83
+9.4%
3.6%€1.88€1.70€1.895
Jun ’24€1.57
€1.84
+17.4%
4.4%€1.95€1.70€1.935
May ’24€1.60
€1.61
+0.4%
8.5%€1.84€1.45€1.865
Apr ’24€1.47
€1.61
+9.3%
8.5%€1.84€1.45€1.675
Mar ’24€1.36
€1.55
+13.8%
10.4%€1.84€1.40€1.675
Feb ’24€1.38
€1.51
+9.2%
12.5%€1.84€1.35€1.795
Jan ’24€1.25
€1.51
+21.0%
12.5%€1.84€1.35€1.865
Dec ’23€1.29
€1.67
+29.4%
24.4%€2.50€1.35€1.976

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 15:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

A2A S.p.A. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Phillip GottschalkBNP Paribas Exane