ACEA S.p.A.

BIT:ACE Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

ACEA Değerleme

ACE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACE ( €17.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
Kazançlar€369.47m
Piyasa Değeri€3.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
HER Hera
11.9x2.3%€5.0b
IRE Iren
9.2x5.0%€2.5b
A2A A2A
7x-8.9%€6.6b
IG Italgas
9.7x13.4%€4.6b
ACE ACEA
10.2x-1.0%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACE Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACE'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACE 10.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACE Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.80
€19.28
+8.3%
5.4%€21.00€18.40n/a4
Nov ’25€17.26
€18.65
+8.1%
5.9%€20.00€17.00n/a4
Oct ’25€17.66
€18.53
+4.9%
5.8%€20.00€17.00n/a4
Sep ’25€16.74
€18.28
+9.2%
4.2%€19.00€17.00n/a4
Aug ’25€16.11
€18.28
+13.4%
4.2%€19.00€17.00n/a4
Jul ’25€15.20
€18.35
+20.7%
4.5%€19.00€17.00n/a4
Jun ’25€17.39
€18.35
+5.5%
4.5%€19.00€17.00n/a4
May ’25€16.28
€17.60
+8.1%
7.5%€19.00€15.50n/a4
Apr ’25€16.42
€16.60
+1.1%
11.1%€19.10€14.30n/a4
Mar ’25€13.75
€14.13
+2.7%
11.1%€16.60€12.60n/a4
Feb ’25€14.30
€14.13
-1.2%
11.1%€16.60€12.60n/a4
Jan ’25€13.83
€13.80
-0.2%
10.3%€15.80€12.60n/a3
Dec ’24€12.44
€13.60
+9.3%
9.4%€15.80€12.60n/a4
Nov ’24€11.59
€14.37
+24.0%
13.2%€17.00€12.60€17.263
Oct ’24€10.31
€14.37
+39.3%
13.2%€17.00€12.60€17.663
Sep ’24€10.95
€14.37
+31.2%
13.2%€17.00€12.60€16.743
Aug ’24€11.01
€14.37
+30.5%
13.2%€17.00€12.60€16.113
Jul ’24€11.98
€18.33
+53.0%
16.4%€22.50€15.50€15.203
Jun ’24€13.62
€18.33
+34.6%
16.4%€22.50€15.50€17.393
May ’24€13.30
€18.28
+37.4%
14.3%€22.50€15.50€16.284
Apr ’24€12.60
€18.28
+45.0%
14.3%€22.50€15.50€16.424
Mar ’24€13.75
€19.18
+39.5%
13.7%€22.50€15.50€13.754
Feb ’24€14.10
€19.18
+36.0%
13.7%€22.50€15.50€14.304
Jan ’24€12.92
€19.18
+48.4%
13.7%€22.50€15.50€13.834
Dec ’23€13.20
€19.18
+45.3%
13.7%€22.50€15.50€12.444
Nov ’23€12.80
€20.10
+57.0%
10.9%€22.50€17.20€11.593

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

RWE

€23.1b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

1RWE

€31.04

7D

-2.6%

1Y

-19.2%

Ascopiave

€613.6m

Distributes and sells natural gas in Italy.

ASC

€2.84

7D

2.9%

1Y

26.8%

Hera

€5.0b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HER

€3.49

7D

3.4%

1Y

20.9%