Singapore Post Değerleme

S08 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S08 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S08 ( SGD0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S08 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

S08 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S08 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S08 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S08'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S08'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarS$78.57m
Piyasa DeğeriS$1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S08'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S08 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.5x
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore)
139.4xn/aS$309.0m
595 GKE
12.9xn/aS$55.5m
BIP Vibrant Group
64.8xn/aS$38.9m
BTJ A-Sonic Aerospace
24.9xn/aS$29.3m
S08 Singapore Post
14.9x6.9%S$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S08, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (60.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S08'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S08 14.9xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies25PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S08 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, SG Logistics sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S08 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S08 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S08 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S08 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.52
S$0.59
+14.4%
2.5%S$0.61S$0.58n/a2
Nov ’25S$0.54
S$0.60
+12.0%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Oct ’25S$0.47
S$0.60
+30.1%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Sep ’25S$0.43
S$0.60
+40.7%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Aug ’25S$0.45
S$0.62
+37.8%
1.6%S$0.63S$0.61n/a2
Jul ’25S$0.43
S$0.62
+44.2%
1.6%S$0.63S$0.61n/a2
Jun ’25S$0.49
S$0.62
+26.5%
1.6%S$0.63S$0.61n/a2
May ’25S$0.45
S$0.56
+24.4%
3.6%S$0.58S$0.54n/a2
Apr ’25S$0.42
S$0.56
+33.3%
3.6%S$0.58S$0.54n/a2
Mar ’25S$0.40
S$0.59
+50.6%
2.5%S$0.61S$0.58n/a2
Feb ’25S$0.41
S$0.60
+47.6%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Jan ’25S$0.47
S$0.60
+27.4%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Dec ’24S$0.45
S$0.60
+34.4%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Nov ’24S$0.45
S$0.56
+23.9%
7.6%S$0.60S$0.52S$0.542
Oct ’24S$0.48
S$0.56
+14.9%
7.6%S$0.60S$0.52S$0.472
Sep ’24S$0.49
S$0.48
-3.0%
8.3%S$0.52S$0.44S$0.432
Aug ’24S$0.49
S$0.51
+2.0%
8.9%S$0.55S$0.46S$0.452
Jul ’24S$0.45
S$0.51
+12.2%
8.9%S$0.55S$0.46S$0.432
Jun ’24S$0.44
S$0.51
+14.8%
8.9%S$0.55S$0.46S$0.492
May ’24S$0.51
S$0.59
+15.7%
1.7%S$0.60S$0.58S$0.452
Apr ’24S$0.50
S$0.66
+32.0%
15.1%S$0.80S$0.58S$0.423
Mar ’24S$0.54
S$0.66
+22.2%
15.1%S$0.80S$0.58S$0.403
Feb ’24S$0.57
S$0.64
+12.9%
17.3%S$0.80S$0.55S$0.413
Jan ’24S$0.52
S$0.64
+23.6%
17.7%S$0.80S$0.52S$0.474
Dec ’23S$0.52
S$0.64
+24.8%
17.7%S$0.80S$0.52S$0.454
Nov ’23S$0.54
S$0.67
+23.1%
14.2%S$0.80S$0.55S$0.454

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin