Singapore Post Limited

SGX:S08 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$1.3b

Singapore Post Değerleme

S08 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S08 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S08 ( SGD0.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S08 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S08 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S08 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S08 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S08'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S08'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarS$78.57m
Piyasa DeğeriS$1.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S08'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S08 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore)
135.3xn/aS$300.1m
595 GKE
13.8xn/aS$59.3m
BIP Vibrant Group
5.7xn/aS$40.9m
BTJ A-Sonic Aerospace
23.4xn/aS$27.7m
S08 Singapore Post
16x6.5%S$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S08, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (44.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S08'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S08 16.0xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies27PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S08 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, SG Logistics sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S08 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S08 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S08 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S08 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.56
S$0.74
+32.7%
2.8%S$0.77S$0.72n/a3
Dec ’25S$0.58
S$0.64
+10.9%
10.8%S$0.74S$0.58n/a3
Nov ’25S$0.54
S$0.60
+12.0%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Oct ’25S$0.47
S$0.60
+30.1%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Sep ’25S$0.43
S$0.60
+40.7%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Aug ’25S$0.45
S$0.62
+37.8%
1.6%S$0.63S$0.61n/a2
Jul ’25S$0.43
S$0.62
+44.2%
1.6%S$0.63S$0.61n/a2
Jun ’25S$0.49
S$0.62
+26.5%
1.6%S$0.63S$0.61n/a2
May ’25S$0.45
S$0.56
+24.4%
3.6%S$0.58S$0.54n/a2
Apr ’25S$0.42
S$0.56
+33.3%
3.6%S$0.58S$0.54n/a2
Mar ’25S$0.40
S$0.59
+50.6%
2.5%S$0.61S$0.58n/a2
Feb ’25S$0.41
S$0.60
+47.6%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Jan ’25S$0.47
S$0.60
+27.4%
0.8%S$0.61S$0.60n/a2
Dec ’24S$0.45
S$0.60
+34.4%
0.8%S$0.61S$0.60S$0.582
Nov ’24S$0.45
S$0.56
+23.9%
7.6%S$0.60S$0.52S$0.542
Oct ’24S$0.48
S$0.56
+14.9%
7.6%S$0.60S$0.52S$0.472
Sep ’24S$0.49
S$0.48
-3.0%
8.3%S$0.52S$0.44S$0.432
Aug ’24S$0.49
S$0.51
+2.0%
8.9%S$0.55S$0.46S$0.452
Jul ’24S$0.45
S$0.51
+12.2%
8.9%S$0.55S$0.46S$0.432
Jun ’24S$0.44
S$0.51
+14.8%
8.9%S$0.55S$0.46S$0.492
May ’24S$0.51
S$0.59
+15.7%
1.7%S$0.60S$0.58S$0.452
Apr ’24S$0.50
S$0.66
+32.0%
15.1%S$0.80S$0.58S$0.423
Mar ’24S$0.54
S$0.66
+22.2%
15.1%S$0.80S$0.58S$0.403
Feb ’24S$0.57
S$0.64
+12.9%
17.3%S$0.80S$0.55S$0.413
Jan ’24S$0.52
S$0.64
+23.6%
17.7%S$0.80S$0.52S$0.474
Dec ’23S$0.52
S$0.64
+24.8%
17.7%S$0.80S$0.52S$0.454

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 20:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Singapore Post Limited 18 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Roshan BeheraBofA Global Research
Mat CollingsCGS International