COSCO SHIPPING International (Singapore) Değerleme

F83 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F83 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F83 ( SGD0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F83 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F83 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F83 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F83 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F83'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F83'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	139.4x
Kazançlar	S$2.22m
Piyasa Değeri	S$309.02m

F83 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F83'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F83 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.4x
S08 Singapore Post	14.9x	6.9%	S$1.2b
595 GKE	12.9x	n/a	S$55.5m
BIP Vibrant Group	64.8x	n/a	S$38.9m
BTJ A-Sonic Aerospace	24.9x	n/a	S$29.3m
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore)	139.4x	n/a	S$309.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: F83 Price-To-Earnings Oranı ( 139.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F83'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F83 Price-To-Earnings Oranı ( 139.4 x) baz alındığında, SG Logistics sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F83 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F83 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	139.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için F83 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.