Hutchison Port Holdings Trust Değerleme

P7VU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P7VU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P7VU ( SGD0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P7VU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P7VU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P7VU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P7VU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P7VU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P7VU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.1x
Kazançlar	HK$296.69m
Piyasa Değeri	HK$10.71b

P7VU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P7VU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P7VU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.7x
S59 SIA Engineering	24.9x	13.5%	S$2.7b
S08 Singapore Post	14.7x	6.9%	S$1.2b
C52 ComfortDelGro	16.1x	11.9%	S$3.2b
S61 SBS Transit	11.2x	n/a	S$761.8m
P7VU Hutchison Port Holdings Trust	36.1x	37.6%	S$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P7VU Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P7VU'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P7VU Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, Asian Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P7VU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P7VU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.1x
Adil PE Oran	26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P7VU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P7VU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$0.21	S$0.22 +3.5%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Nov ’25	S$0.20	S$0.22 +6.1%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Oct ’25	S$0.19	S$0.22 +14.4%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Sep ’25	S$0.17	S$0.22 +30.2%	23.1%	S$0.29	S$0.17	n/a	3
Aug ’25	S$0.17	S$0.19 +13.3%	7.1%	S$0.20	S$0.17	n/a	2
Jul ’25	S$0.17	S$0.20 +14.6%	3.5%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Jun ’25	S$0.17	S$0.19 +14.5%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
May ’25	S$0.18	S$0.19 +10.6%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Apr ’25	S$0.17	S$0.19 +13.2%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Mar ’25	S$0.18	S$0.19 +10.0%	3.4%	S$0.20	S$0.19	n/a	2
Feb ’25	S$0.20	S$0.29 +49.0%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Jan ’25	S$0.20	S$0.29 +49.7%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Dec ’24	S$0.20	S$0.29 +43.9%	32.2%	S$0.43	S$0.23	n/a	3
Nov ’24	S$0.21	S$0.28 +31.7%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.20	4
Oct ’24	S$0.23	S$0.28 +17.7%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.19	4
Sep ’24	S$0.23	S$0.28 +20.2%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.17	4
Aug ’24	S$0.24	S$0.28 +12.9%	31.3%	S$0.43	S$0.23	S$0.17	4
Jul ’24	S$0.26	S$0.31 +18.1%	36.4%	S$0.50	S$0.23	S$0.17	4
Jun ’24	S$0.24	S$0.30 +23.4%	36.4%	S$0.49	S$0.23	S$0.17	4
May ’24	S$0.26	S$0.30 +18.6%	36.4%	S$0.49	S$0.23	S$0.18	4
Apr ’24	S$0.26	S$0.30 +19.5%	35.4%	S$0.49	S$0.22	S$0.17	4
Mar ’24	S$0.25	S$0.30 +21.9%	35.4%	S$0.49	S$0.22	S$0.18	4
Feb ’24	S$0.27	S$0.27 +0.2%	18.8%	S$0.34	S$0.22	S$0.20	3
Jan ’24	S$0.26	S$0.32 +23.8%	14.0%	S$0.35	S$0.26	S$0.20	3
Dec ’23	S$0.27	S$0.33 +22.6%	16.2%	S$0.38	S$0.26	S$0.20	3
Nov ’23	S$0.23	S$0.39 +65.5%	4.5%	S$0.41	S$0.37	S$0.21	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.