ComfortDelGro Corporation Limited

SGX:C52 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$3.2b

ComfortDelGro Değerleme

C52 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C52 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C52 ( SGD1.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD3.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C52 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C52 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C52 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C52 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C52'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C52'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarS$197.30m
Piyasa DeğeriS$3.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C52'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C52 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
S61 SBS Transit
11.2xn/aS$761.8m
S59 SIA Engineering
25.2x13.5%S$2.7b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
36.6x37.6%US$1.4b
S08 Singapore Post
16.6x5.7%S$1.3b
C52 ComfortDelGro
16x11.9%S$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C52, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C52'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C52 16.0xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C52 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, Asian Transportation sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C52 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C52 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C52 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C52 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$1.46
S$1.71
+17.4%
4.4%S$1.83S$1.60n/a9
Nov ’25S$1.47
S$1.68
+14.2%
3.7%S$1.80S$1.56n/a9
Oct ’25S$1.49
S$1.66
+11.3%
4.0%S$1.80S$1.56n/a9
Sep ’25S$1.42
S$1.65
+16.4%
4.1%S$1.80S$1.56n/a9
Aug ’25S$1.39
S$1.66
+19.4%
3.8%S$1.80S$1.56n/a9
Jul ’25S$1.35
S$1.66
+23.0%
3.8%S$1.80S$1.56n/a9
Jun ’25S$1.39
S$1.65
+18.9%
4.2%S$1.80S$1.56n/a9
May ’25S$1.49
S$1.67
+12.2%
3.8%S$1.80S$1.57n/a9
Apr ’25S$1.42
S$1.65
+16.1%
4.1%S$1.80S$1.56n/a9
Mar ’25S$1.36
S$1.56
+14.7%
8.4%S$1.67S$1.23n/a9
Feb ’25S$1.40
S$1.56
+11.4%
8.4%S$1.67S$1.23n/a9
Jan ’25S$1.40
S$1.54
+10.1%
8.6%S$1.69S$1.23n/a9
Dec ’24S$1.29
S$1.50
+16.6%
9.4%S$1.69S$1.23n/a9
Nov ’24S$1.32
S$1.48
+12.4%
8.6%S$1.65S$1.23S$1.479
Oct ’24S$1.30
S$1.52
+16.7%
12.2%S$1.95S$1.23S$1.4910
Sep ’24S$1.27
S$1.49
+17.5%
12.6%S$1.95S$1.23S$1.4211
Aug ’24S$1.26
S$1.43
+13.6%
14.4%S$1.95S$1.20S$1.3911
Jul ’24S$1.16
S$1.40
+21.1%
15.6%S$1.95S$1.20S$1.3511
Jun ’24S$1.08
S$1.44
+33.3%
15.5%S$1.95S$1.20S$1.3911
May ’24S$1.19
S$1.49
+25.4%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.4911
Apr ’24S$1.18
S$1.49
+26.4%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.4211
Mar ’24S$1.22
S$1.49
+22.3%
13.7%S$1.95S$1.20S$1.3611
Feb ’24S$1.20
S$1.60
+33.5%
11.8%S$1.95S$1.30S$1.4011
Jan ’24S$1.23
S$1.66
+34.9%
11.5%S$1.95S$1.30S$1.4011
Dec ’23S$1.24
S$1.66
+33.8%
11.5%S$1.95S$1.30S$1.2911
Nov ’23S$1.30
S$1.71
+31.5%
9.7%S$1.95S$1.40S$1.3211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y