ComfortDelGro Değerleme

C52 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C52 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: C52 ( SGD1.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C52 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C52 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo C52 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, C52'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
C52'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	S$3.18b

C52 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C52'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C52 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.8x
S61 SBS Transit	11.3x	n/a	S$764.9m
S59 SIA Engineering	26.2x	17.9%	S$2.7b
NS8U Hutchison Port Holdings Trust	35.6x	37.6%	US$1.4b
S08 Singapore Post	18x	10.8%	S$1.2b
C52 ComfortDelGro	16.1x	10.6%	S$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C52, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C52'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C52 Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, Asian Transportation sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C52 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C52 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.1x
Adil PE Oran	17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C52 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C52 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$1.47	S$1.66 +13.2%	4.0%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Oct ’25	S$1.49	S$1.66 +11.3%	4.0%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Sep ’25	S$1.42	S$1.65 +16.4%	4.1%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Aug ’25	S$1.39	S$1.66 +19.4%	3.8%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Jul ’25	S$1.35	S$1.66 +23.0%	3.8%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Jun ’25	S$1.39	S$1.65 +18.9%	4.2%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
May ’25	S$1.49	S$1.67 +12.2%	3.8%	S$1.80	S$1.57	n/a	9
Apr ’25	S$1.42	S$1.65 +16.1%	4.1%	S$1.80	S$1.56	n/a	9
Mar ’25	S$1.36	S$1.56 +14.7%	8.4%	S$1.67	S$1.23	n/a	9
Feb ’25	S$1.40	S$1.56 +11.4%	8.4%	S$1.67	S$1.23	n/a	9
Jan ’25	S$1.40	S$1.54 +10.1%	8.6%	S$1.69	S$1.23	n/a	9
Dec ’24	S$1.29	S$1.50 +16.6%	9.4%	S$1.69	S$1.23	n/a	9
Nov ’24	S$1.32	S$1.48 +12.4%	8.6%	S$1.65	S$1.23	S$1.47	9
Oct ’24	S$1.30	S$1.52 +16.7%	12.2%	S$1.95	S$1.23	S$1.49	10
Sep ’24	S$1.27	S$1.49 +17.5%	12.6%	S$1.95	S$1.23	S$1.42	11
Aug ’24	S$1.26	S$1.43 +13.6%	14.4%	S$1.95	S$1.20	S$1.39	11
Jul ’24	S$1.16	S$1.40 +21.1%	15.6%	S$1.95	S$1.20	S$1.35	11
Jun ’24	S$1.08	S$1.44 +33.3%	15.5%	S$1.95	S$1.20	S$1.39	11
May ’24	S$1.19	S$1.49 +25.4%	13.7%	S$1.95	S$1.20	S$1.49	11
Apr ’24	S$1.18	S$1.49 +26.4%	13.7%	S$1.95	S$1.20	S$1.42	11
Mar ’24	S$1.22	S$1.49 +22.3%	13.7%	S$1.95	S$1.20	S$1.36	11
Feb ’24	S$1.20	S$1.60 +33.5%	11.8%	S$1.95	S$1.30	S$1.40	11
Jan ’24	S$1.23	S$1.66 +34.9%	11.5%	S$1.95	S$1.30	S$1.40	11
Dec ’23	S$1.24	S$1.66 +33.8%	11.5%	S$1.95	S$1.30	S$1.29	11
Nov ’23	S$1.30	S$1.71 +31.5%	9.7%	S$1.95	S$1.40	S$1.32	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.