Hutchison Port Holdings Trust Değerleme

NS8U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NS8U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NS8U ( $0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NS8U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NS8U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NS8U için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NS8U'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NS8U'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

NS8U temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NS8U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NS8U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.1x
S59 SIA Engineering	25.7x	17.9%	S$2.7b
S08 Singapore Post	14.9x	6.9%	S$1.2b
C52 ComfortDelGro	16.4x	11.1%	S$3.2b
S61 SBS Transit	11.3x	n/a	S$771.1m
NS8U Hutchison Port Holdings Trust	36.5x	37.6%	US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NS8U Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NS8U'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NS8U Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, Asian Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NS8U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NS8U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.5x
Adil PE Oran	26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NS8U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NS8U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$0.16	US$0.17 +4.2%	23.1%	US$0.22	US$0.13	n/a	3
Nov ’25	US$0.16	US$0.17 +6.9%	23.1%	US$0.22	US$0.13	n/a	3
Oct ’25	US$0.15	US$0.17 +13.4%	23.1%	US$0.22	US$0.13	n/a	3
Sep ’25	US$0.13	US$0.17 +29.3%	23.1%	US$0.22	US$0.13	n/a	3
Aug ’25	US$0.12	US$0.14 +12.9%	7.1%	US$0.15	US$0.13	n/a	2
Jul ’25	US$0.13	US$0.14 +13.3%	3.5%	US$0.15	US$0.14	n/a	2
Jun ’25	US$0.12	US$0.14 +16.9%	3.4%	US$0.15	US$0.14	n/a	2
May ’25	US$0.13	US$0.14 +13.3%	3.4%	US$0.15	US$0.14	n/a	2
Apr ’25	US$0.13	US$0.14 +15.1%	3.4%	US$0.15	US$0.14	n/a	2
Mar ’25	US$0.13	US$0.14 +9.8%	3.4%	US$0.15	US$0.14	n/a	2
Feb ’25	US$0.15	US$0.22 +48.8%	32.2%	US$0.32	US$0.17	n/a	3
Jan ’25	US$0.15	US$0.22 +48.8%	32.2%	US$0.32	US$0.17	n/a	3
Dec ’24	US$0.15	US$0.22 +43.0%	32.2%	US$0.32	US$0.17	n/a	3
Nov ’24	US$0.15	US$0.21 +36.6%	31.3%	US$0.32	US$0.17	US$0.16	4
Oct ’24	US$0.17	US$0.21 +20.7%	31.3%	US$0.32	US$0.17	US$0.15	4
Sep ’24	US$0.17	US$0.21 +25.1%	31.3%	US$0.32	US$0.17	US$0.13	4
Aug ’24	US$0.18	US$0.21 +14.7%	31.3%	US$0.32	US$0.17	US$0.12	4
Jul ’24	US$0.19	US$0.23 +17.9%	36.4%	US$0.37	US$0.17	US$0.13	4
Jun ’24	US$0.18	US$0.23 +25.6%	36.4%	US$0.37	US$0.17	US$0.12	4
May ’24	US$0.19	US$0.23 +20.3%	36.4%	US$0.37	US$0.17	US$0.13	4
Apr ’24	US$0.19	US$0.23 +22.9%	35.4%	US$0.37	US$0.17	US$0.13	4
Mar ’24	US$0.18	US$0.23 +24.9%	35.4%	US$0.37	US$0.17	US$0.13	4
Feb ’24	US$0.21	US$0.21 -1.9%	18.8%	US$0.26	US$0.17	US$0.15	3
Jan ’24	US$0.19	US$0.24 +22.1%	14.0%	US$0.26	US$0.19	US$0.15	3
Dec ’23	US$0.20	US$0.24 +22.3%	16.2%	US$0.28	US$0.19	US$0.15	3
Nov ’23	US$0.16	US$0.28 +68.8%	4.5%	US$0.29	US$0.26	US$0.15	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.