Hutchison Port Holdings Trust

SGX:NS8U Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Hutchison Port Holdings Trust Değerleme

NS8U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NS8U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NS8U ( $0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NS8U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NS8U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NS8U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NS8U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NS8U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NS8U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarHK$296.69m
Piyasa DeğeriHK$10.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NS8U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NS8U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
S59 SIA Engineering
25.1x13.5%S$2.7b
S08 Singapore Post
16.6x5.7%S$1.3b
C52 ComfortDelGro
16x11.9%S$3.2b
S61 SBS Transit
11.2xn/aS$761.8m
NS8U Hutchison Port Holdings Trust
36.8x37.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NS8U Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NS8U'nin PE Oranı, Asian Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NS8U 36.8xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies24PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NS8U Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, Asian Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NS8U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NS8U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NS8U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NS8U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.16
US$0.17
+3.6%
23.2%US$0.22US$0.13n/a3
Nov ’25US$0.16
US$0.17
+6.9%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Oct ’25US$0.15
US$0.17
+13.4%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Sep ’25US$0.13
US$0.17
+29.3%
23.1%US$0.22US$0.13n/a3
Aug ’25US$0.12
US$0.14
+12.9%
7.1%US$0.15US$0.13n/a2
Jul ’25US$0.13
US$0.14
+13.3%
3.5%US$0.15US$0.14n/a2
Jun ’25US$0.12
US$0.14
+16.9%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
May ’25US$0.13
US$0.14
+13.3%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Apr ’25US$0.13
US$0.14
+15.1%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Mar ’25US$0.13
US$0.14
+9.8%
3.4%US$0.15US$0.14n/a2
Feb ’25US$0.15
US$0.22
+48.8%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Jan ’25US$0.15
US$0.22
+48.8%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Dec ’24US$0.15
US$0.22
+43.0%
32.2%US$0.32US$0.17n/a3
Nov ’24US$0.15
US$0.21
+36.6%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.164
Oct ’24US$0.17
US$0.21
+20.7%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.154
Sep ’24US$0.17
US$0.21
+25.1%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.134
Aug ’24US$0.18
US$0.21
+14.7%
31.3%US$0.32US$0.17US$0.124
Jul ’24US$0.19
US$0.23
+17.9%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Jun ’24US$0.18
US$0.23
+25.6%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.124
May ’24US$0.19
US$0.23
+20.3%
36.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Apr ’24US$0.19
US$0.23
+22.9%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Mar ’24US$0.18
US$0.23
+24.9%
35.4%US$0.37US$0.17US$0.134
Feb ’24US$0.21
US$0.21
-1.9%
18.8%US$0.26US$0.17US$0.153
Jan ’24US$0.19
US$0.24
+22.1%
14.0%US$0.26US$0.19US$0.153
Dec ’23US$0.20
US$0.24
+22.3%
16.2%US$0.28US$0.19US$0.153
Nov ’23US$0.16
US$0.28
+68.8%
4.5%US$0.29US$0.26US$0.153

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y