CSE Global Değerleme

544 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 544 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 544 ( SGD0.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 544 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

544 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 544 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 544 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 544'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
544'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarS$26.54m
Piyasa DeğeriS$303.74m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

544'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 544 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
BBW Azeus Systems Holdings
17.8xn/aS$326.4m
5CP Silverlake Axis
29.9x6.9%S$930.5m
6112 Metaage
29.2xn/aNT$8.9b
4953 WITS
14.2x6.0%NT$8.1b
544 CSE Global
11.4x16.5%S$303.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 544, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (22.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

544'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
544 11.4xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies95PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 544 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, Asian IT sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

544 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

544 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 544 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 544 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.43
S$0.60
+40.3%
2.1%S$0.62S$0.59n/a3
Nov ’25S$0.43
S$0.60
+40.3%
2.1%S$0.62S$0.59n/a3
Oct ’25S$0.43
S$0.60
+38.7%
2.1%S$0.62S$0.59n/a3
Sep ’25S$0.48
S$0.62
+29.2%
2.6%S$0.64S$0.60n/a3
Aug ’25S$0.48
S$0.59
+22.9%
6.0%S$0.64S$0.56n/a3
Jul ’25S$0.40
S$0.59
+47.5%
6.0%S$0.64S$0.56n/a3
Jun ’25S$0.41
S$0.59
+43.9%
6.0%S$0.64S$0.56n/a3
May ’25S$0.42
S$0.61
+42.7%
5.6%S$0.64S$0.56n/a3
Apr ’25S$0.42
S$0.63
+48.2%
9.8%S$0.71S$0.56n/a3
Mar ’25S$0.42
S$0.63
+49.0%
9.1%S$0.71S$0.57n/a3
Feb ’25S$0.41
S$0.61
+50.6%
5.4%S$0.65S$0.57n/a3
Jan ’25S$0.43
S$0.61
+41.9%
5.4%S$0.65S$0.57n/a3
Dec ’24S$0.42
S$0.61
+45.2%
5.4%S$0.65S$0.57n/a3
Nov ’24S$0.42
S$0.60
+41.2%
7.6%S$0.65S$0.54S$0.433
Oct ’24S$0.46
S$0.55
+19.8%
18.9%S$0.65S$0.38S$0.434
Sep ’24S$0.48
S$0.55
+12.4%
18.9%S$0.65S$0.38S$0.484
Aug ’24S$0.46
S$0.51
+11.4%
19.7%S$0.62S$0.38S$0.484
Jul ’24S$0.39
S$0.39
0%
5.5%S$0.42S$0.37S$0.403
Jun ’24S$0.34
S$0.39
+16.4%
5.5%S$0.42S$0.37S$0.413
May ’24S$0.35
S$0.39
+9.9%
5.5%S$0.42S$0.37S$0.423
Apr ’24S$0.34
S$0.39
+13.0%
5.5%S$0.42S$0.37S$0.423
Mar ’24S$0.35
S$0.39
+11.4%
5.5%S$0.42S$0.37S$0.423
Feb ’24S$0.39
S$0.43
+9.4%
7.7%S$0.45S$0.38S$0.413
Jan ’24S$0.34
S$0.40
+17.6%
8.9%S$0.45S$0.37S$0.433
Dec ’23S$0.34
S$0.40
+19.4%
8.9%S$0.45S$0.37S$0.423
Nov ’23S$0.36
S$0.41
+13.0%
8.1%S$0.45S$0.37S$0.423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin