CSE Global Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 544 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

544 ( SGD1.27 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.88 )

544 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 544 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 544 ( SGD1.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 544 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

544 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 544 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 544 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 544'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
544'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	24.5x
Kazançlar	S$37.49m
Piyasa Değeri	S$919.33m

544 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.8x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

544'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 544 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.6x
BBW Azeus Systems Holdings	12.8x	n/a	S$348.0m
ITS Info-Tech Systems	17.3x	2.16%	S$260.6m
SONATSOFTW Sonata Software	14.9x	15.17%	₹65.7b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies	33.2x	28.68%	₹61.6b
544 CSE Global	24.5x	20.96%	S$919.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 544 Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

544'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 544 Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, Asian IT sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

544 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

544 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.5x
Adil PE Oran	31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 544 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 31.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 544 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$1.27	S$1.50 +18.27%	12.03%	S$1.79	S$1.22	n/a	5
Mar ’27	S$1.32	S$1.31 -0.91%	13.21%	S$1.52	S$1.08	n/a	5
Feb ’27	S$1.12	S$1.17 +4.82%	4.56%	S$1.22	S$1.08	n/a	5
Jan ’27	S$0.98	S$1.17 +19.19%	4.56%	S$1.22	S$1.08	n/a	5
Dec ’26	S$0.95	S$1.10 +15.60%	17.10%	S$1.22	S$0.73	n/a	5
Nov ’26	S$0.84	S$0.80 -5.09%	12.63%	S$0.86	S$0.60	n/a	5
Oct ’26	S$0.74	S$0.80 +7.65%	12.63%	S$0.86	S$0.60	n/a	5
Sep ’26	S$0.69	S$0.76 +8.78%	15.30%	S$0.86	S$0.60	n/a	5
Aug ’26	S$0.65	S$0.64 -0.16%	6.10%	S$0.70	S$0.60	n/a	5
Jul ’26	S$0.57	S$0.64 +12.00%	6.10%	S$0.70	S$0.60	n/a	5
Jun ’26	S$0.42	S$0.62 +45.88%	5.49%	S$0.68	S$0.58	n/a	5
May ’26	S$0.42	S$0.64 +52.86%	5.86%	S$0.70	S$0.60	n/a	5
Apr ’26	S$0.47	S$0.64 +38.06%	5.86%	S$0.70	S$0.60	n/a	5
Mar ’26	S$0.46	S$0.62 +35.38%	4.88%	S$0.67	S$0.58	S$1.32	5
Feb ’26	S$0.45	S$0.61 +34.67%	3.55%	S$0.64	S$0.58	S$1.12	5
Jan ’26	S$0.41	S$0.60 +44.10%	2.22%	S$0.62	S$0.58	S$0.98	5
Dec ’25	S$0.47	S$0.60 +28.60%	2.22%	S$0.62	S$0.58	S$0.95	5
Nov ’25	S$0.43	S$0.60 +40.31%	2.07%	S$0.62	S$0.59	S$0.84	3
Oct ’25	S$0.43	S$0.60 +38.70%	2.07%	S$0.62	S$0.59	S$0.74	3
Sep ’25	S$0.48	S$0.62 +29.17%	2.63%	S$0.64	S$0.60	S$0.69	3
Aug ’25	S$0.48	S$0.59 +22.92%	6.03%	S$0.64	S$0.56	S$0.65	3
Jul ’25	S$0.40	S$0.59 +47.50%	6.03%	S$0.64	S$0.56	S$0.57	3
Jun ’25	S$0.41	S$0.59 +43.90%	6.03%	S$0.64	S$0.56	S$0.42	3
May ’25	S$0.42	S$0.61 +42.75%	5.60%	S$0.64	S$0.56	S$0.42	3
Apr ’25	S$0.42	S$0.63 +48.24%	9.78%	S$0.71	S$0.56	S$0.47	3
Mar ’25	S$0.42	S$0.63 +49.02%	9.15%	S$0.71	S$0.57	S$0.46	3

AnalystPriceTarget

Community Contributor

S$1.5

Fair Value

15.4% değerinin altında

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/03/22 10:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/03/20 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CSE Global Limited 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jie Hui Tan	CGS International
Horng Han Low	Citigroup Inc
Kai Jie Tang	KGI Securities Co. Ltd.